FORTICHE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | FORTICHE PRODUCTION |
| Siren | 512985797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88065 |
| Numéro de Gestion | 2009B10932 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 116.00 | 298 245.00 | 152 871.00 | 210 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 747.00 | 132 747.00 | 13 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 463.00 | 116 621.00 | 1 842.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 598.00 | 703 598.00 | 398 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 923.00 | 414 866.00 | 991 058.00 | 627 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 474.00 | 3 710 474.00 | 877 294.00 | |
BZ Autres créances | 7 878 168.00 | 7 878 168.00 | 225 685.00 | |
CF Disponibilités | 5 245 576.00 | 5 245 576.00 | 6 957 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 834 218.00 | 16 834 218.00 | 8 060 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 240 141.00 | 414 866.00 | 17 825 275.00 | 8 687 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 783 439.00 | 49 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 617.00 | 734 282.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 646 556.00 | 1 127 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 166 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 000.00 | 418 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 736.00 | 1 109 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 880 731.00 | 658 501.00 | ||
EA Autres dettes | 7 878 966.00 | 2 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804 415.00 | 5 205 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 178 719.00 | 7 560 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 825 275.00 | 8 687 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 884 326.00 | 7 884 326.00 | 10 475 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 326.00 | 7 884 326.00 | 10 475 609.00 | |
FM Production stockée | -1 321 762.00 | |||
FN Production immobilisée | 119 650.00 | 13 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 291.00 | 40 510.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 147 274.00 | 9 209 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 612 608.00 | 2 321 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 624.00 | 202 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 662 208.00 | 3 620 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 098 104.00 | 2 012 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 093.00 | 46 702.00 | ||
GE Autres charges | 18 666.00 | 18 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 731 303.00 | 8 222 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 584 029.00 | 986 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 739.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 768.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 584 058.00 | 986 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 185.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 129 860.00 | 252 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 217.00 | 9 209 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 600.00 | 8 474 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 617.00 | 734 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 035.00 | 167 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 099.00 | 1 355.00 | -60 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 576.00 | 1 355.00 | 411 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 155.00 | 97 754.00 | -8 334.00 | 298 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 274.00 | 4 338.00 | 60 991.00 | 116 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 430.00 | 102 093.00 | 52 657.00 | 414 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 703 598.00 | 703 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 710 474.00 | 3 710 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 888 200.00 | 5 888 200.00 | ||
VB T. V. A. | 457 459.00 | 457 459.00 | ||
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 126.00 | 1 450 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292 239.00 | 12 292 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 736.00 | 1 175 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 523.00 | 626 523.00 | ||
VW T.V.A. | 166 879.00 | 166 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 747.00 | 71 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 000.00 | 438 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878 966.00 | 7 878 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 804 415.00 | 5 804 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 178 719.00 | 16 178 719.00 | ||