PICOTY RESEAU
Dépôt
| Dénomination | PICOTY RESEAU |
| Siren | 513100842 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 440 |
| Numéro de Gestion | 2016B00119 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23300 La souterraine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 169 875.00 | 169 875.00 | 209.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 046.00 | 787 762.00 | 42 284.00 | 52 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 000.00 | 443.00 | 1 065 556.00 | 1 069 641.00 |
AN Terrains | 3 257 773.00 | 819 447.00 | 2 438 325.00 | 2 502 259.00 |
AP Constructions | 3 625 951.00 | 1 719 210.00 | 1 906 741.00 | 1 885 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448 937.00 | 5 466 799.00 | 2 982 138.00 | 2 279 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 440.00 | 597 615.00 | 481 824.00 | 517 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 568.00 | 616 568.00 | 305 318.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | 52 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 149 055.00 | 9 561 154.00 | 9 587 901.00 | 8 667 587.00 |
BT Marchandises | 4 759 987.00 | 4 759 987.00 | 4 492 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 904.00 | 12 584.00 | 2 611 319.00 | 2 162 342.00 |
BZ Autres créances | 1 242 754.00 | 1 242 754.00 | 415 330.00 | |
CF Disponibilités | 5 629 170.00 | 5 629 170.00 | 4 997 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 191.00 | 119 191.00 | 156 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 375 009.00 | 12 584.00 | 14 362 424.00 | 12 224 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 524 064.00 | 9 573 739.00 | 23 950 325.00 | 20 892 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 887 480.00 | 887 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 331 428.00 | -4 904 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 272.00 | -426 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 420 729.00 | 420 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 040 491.00 | -4 023 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 816 576.00 | 6 877 249.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 816 576.00 | 6 877 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 737.00 | 4 989 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 855.00 | 4 306 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 969.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 133.00 | 8 240 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 322.00 | 102 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 672.00 | 21 046.00 | ||
EA Autres dettes | 69 714.00 | 7 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 834.00 | 370 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 174 239.00 | 18 038 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 325.00 | 20 892 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 172 779.00 | 17 430 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 858 045.00 | 4 283 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 366 722.00 | 116 366 722.00 | 122 603 487.00 | |
FD Production vendue biens | 181 588.00 | 181 588.00 | 204 246.00 | |
FG Production vendue services | 4 882 968.00 | 4 882 968.00 | 5 050 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 431 279.00 | 121 431 279.00 | 127 858 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 920 145.00 | 813 147.00 | ||
FQ Autres produits | 240 448.00 | 75 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 591 874.00 | 128 746 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 492 717.00 | 110 307 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -267 315.00 | 478 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 110 257.00 | 15 436 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 863.00 | 300 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 423 174.00 | 1 152 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 002.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 716 804.00 | 799 457.00 | ||
GE Autres charges | 563 779.00 | 572 030.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 311 281.00 | 129 050 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -719 407.00 | -304 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 326.00 | 29 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 326.00 | 29 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 272.00 | -29 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -750 680.00 | -333 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 625.00 | 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 10 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 417.00 | 82 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 217.00 | 93 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 408.00 | -92 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 411 552.00 | 128 747 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 428 825.00 | 129 173 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 272.00 | -426 629.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 237.00 | 324 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 668.00 | 125 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 853.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499 198.00 | 2 662 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 472.00 | 2 662 360.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 977.00 | 169 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 911.00 | 1 896 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 887.00 | 17 028 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 776.00 | 19 149 055.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 816 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 877 250.00 | 716 804.00 | 777 477.00 | 6 816 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877 250.00 | 716 804.00 | 777 477.00 | 6 816 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18.00 | 61.00 | ||
UG ‐ Financières | 18.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 607 483.00 | 2 607 483.00 | ||
VB T. V. A. | 582 456.00 | 582 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 298.00 | 660 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 191.00 | 119 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 313.00 | 3 985 850.00 | 52 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858 045.00 | 4 858 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 691.00 | 192 201.00 | 795 868.00 | 202 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909 133.00 | 9 909 133.00 | ||
VW T.V.A. | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 784.00 | 74 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 836 465.00 | 4 836 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 714.00 | 69 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 834.00 | 140 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 171 270.00 | 20 172 779.00 | 795 868.00 | 202 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 847.00 | |||