TOULONDIS I
Dépôt
| Dénomination | TOULONDIS I |
| Siren | 513376806 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/000412 |
| Numéro de Gestion | 2009B00914 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 776.00 | 29 108.00 | 1 668.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 474 991.00 | 108 345.00 | 366 647.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 411.00 | 100 440.00 | 127 971.00 | 141 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 341.00 | 355 738.00 | 483 603.00 | 404 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 605.00 | 358 605.00 | 31 706.00 | |
CU Autres participations | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | 7 061 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | 50 152.00 | 50 152.00 | |
BF Prêts | 107 831.00 | 107 831.00 | 114 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 533.00 | 31 533.00 | 31 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 182 673.00 | 593 631.00 | 8 589 042.00 | 8 133 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 241.00 | 14 241.00 | 15 614.00 | |
BT Marchandises | 932 956.00 | 932 956.00 | 1 476 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 019.00 | 64 019.00 | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 677.00 | 5 962.00 | 132 715.00 | 61 628.00 |
BZ Autres créances | 1 205 023.00 | 1 205 023.00 | 1 240 443.00 | |
CF Disponibilités | 48 917.00 | 48 917.00 | 117 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 424.00 | 171 424.00 | 216 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 257.00 | 5 962.00 | 2 569 295.00 | 3 135 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 930.00 | 599 593.00 | 11 158 337.00 | 11 268 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 485 520.00 | 1 354 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 313.00 | 330 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | -219 092.00 | 1 726 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 012.00 | 109 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 012.00 | 109 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 830.00 | 5 773 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 097.00 | 192 041.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 696.00 | 2 544 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 214.00 | 809 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 518.00 | 24 008.00 | ||
EA Autres dettes | 53 266.00 | 59 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 721.00 | 29 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 282 417.00 | 9 432 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 337.00 | 11 268 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 939 530.00 | 6 500 984.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 322.00 | 2 207 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 596 097.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 216 844.00 | 29 403 733.00 | ||
FD Production vendue biens | 602 671.00 | 2 269 097.00 | ||
FG Production vendue services | 653 626.00 | 895 386.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 142.00 | 32 568 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 989 544.00 | 401 125.00 | ||
FQ Autres produits | 8 494.00 | 11 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 471 179.00 | 32 981 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 903 090.00 | 22 330 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 543 837.00 | -66 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 154.00 | 1 612 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 373.00 | 1 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 168 488.00 | 3 597 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 999.00 | 344 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 908 966.00 | 3 348 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 309.00 | 1 046 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 355.00 | 135 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 964.00 | 6 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 716.00 | 20 385.00 | ||
GE Autres charges | 10 170.00 | 21 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 104 421.00 | 32 399 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 633 241.00 | 581 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 258.00 | 306.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 606.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 865.00 | 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 188.00 | 74 163.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 188.00 | 74 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 323.00 | -73 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 708 564.00 | 507 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 080.00 | 12 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 080.00 | 12 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 828.00 | 4 491.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 296.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 828.00 | 93 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 748.00 | -81 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 496 125.00 | 32 994 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 241 438.00 | 32 663 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 313.00 | 330 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 930.00 | 675 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 256 227.00 | 3 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 932.00 | 679 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 231.00 | 1 901 349.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | 7 250 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 722.00 | 9 182 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 398.00 | 710.00 | 29 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 404.00 | 181 645.00 | 1 525.00 | 564 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 801.00 | 182 355.00 | 1 525.00 | 593 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 95 012.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 681.00 | 5 716.00 | 20 385.00 | 95 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 681.00 | 5 716.00 | 20 385.00 | 95 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 716.00 | 20 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 831.00 | 107 831.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 533.00 | 31 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 138 677.00 | 138 677.00 | ||
VP Divers | 1 205 023.00 | 1 205 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 424.00 | 171 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 488.00 | 1 515 124.00 | 139 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 322.00 | 1 460 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 508.00 | 611 696.00 | 2 213 192.00 | 129 620.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 097.00 | 596 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507 696.00 | 1 203 410.00 | 4 304 286.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 214.00 | 612 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 516.00 | 91 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 266.00 | 53 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 342.00 | 4 635 245.00 | 6 517 477.00 | 129 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 477.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||