CLERMONT DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLERMONT DISTRIBUTION |
| Siren | 513750042 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11531 |
| Numéro de Gestion | 2014B00128 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63110 Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 995.00 | 37 795.00 | 200.00 | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 954 650.00 | 3 954 650.00 | 3 954 650.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 | |
AP Constructions | 32 246.00 | 25 712.00 | 6 534.00 | 11 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 398.00 | 299 204.00 | 53 194.00 | 39 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 199.00 | 1 167 689.00 | 798 509.00 | 673 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 935.00 | 12 935.00 | 6 969.00 | |
CU Autres participations | 1 970 640.00 | 1 970 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 453.00 | 45 453.00 | 33 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 134 552.00 | 1 530 401.00 | 8 604 152.00 | 6 482 550.00 |
BT Marchandises | 237 856.00 | 113 293.00 | 124 563.00 | 213 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 890 296.00 | 8 476.00 | 881 820.00 | 819 746.00 |
BZ Autres créances | 421 981.00 | 22 599.00 | 399 382.00 | 111 577.00 |
CF Disponibilités | 268 041.00 | 268 041.00 | 1 209 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | 11 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 764.00 | 144 368.00 | 1 679 396.00 | 2 371 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 316.00 | 1 674 768.00 | 10 283 548.00 | 8 854 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 359 500.00 | 359 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 765.00 | 5 440 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 954.00 | 11 870.00 | ||
DH Report à nouveau | 185 563.00 | -63 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 226.00 | 261 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 215 468.00 | 6 010 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 401.00 | 311 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 941.00 | 1 284 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 808.00 | 1 191 049.00 | ||
EA Autres dettes | 241 350.00 | 56 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 068 080.00 | 2 843 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 548.00 | 8 854 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 296.00 | 2 646 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 801 734.00 | 7 801 734.00 | 5 813 318.00 | |
FD Production vendue biens | 114 873.00 | |||
FG Production vendue services | 360 546.00 | 360 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 280.00 | 8 162 280.00 | 5 928 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 386.00 | 44 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 829.00 | 10 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 390 495.00 | 5 983 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 461.00 | 1 823 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 445.00 | -29 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 201.00 | 1 149 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 458.00 | 108 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 689 247.00 | 1 640 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 276.00 | 648 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 697.00 | 173 388.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 265.00 | 7 800.00 | ||
GE Autres charges | 51 208.00 | 43 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 981 258.00 | 5 566 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 237.00 | 416 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 104.00 | 1 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 104.00 | 1 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 765.00 | 36 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 765.00 | 36 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 661.00 | -35 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 576.00 | 381 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 817.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 28.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -28.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 520.00 | 119 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 416.00 | 5 984 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 190.00 | 5 722 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 226.00 | 261 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 145.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754 641.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 806.00 | 429 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 231.00 | 1 982 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 678.00 | 2 412 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 2 363 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 016 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 814.00 | 10 134 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 539.00 | 1 256.00 | 37 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 589.00 | 280 629.00 | 18 612.00 | 1 492 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 128.00 | 281 885.00 | 18 612.00 | 1 530 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 003.00 | 74 290.00 | 113 293.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 742.00 | 2 975.00 | 6 241.00 | 8 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 344.00 | 77 265.00 | 6 241.00 | 144 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 344.00 | 81 725.00 | 6 241.00 | 148 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 265.00 | 6 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 460.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 453.00 | 45 453.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 167.00 | 879 167.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 473.00 | 56 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 380.00 | 98 380.00 | ||
VB T. V. A. | 25 093.00 | 25 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 115.00 | 80 115.00 | 160 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 321.00 | 1 146 738.00 | 216 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 401.00 | 88 618.00 | 69 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | 311 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 615.00 | 170 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 865.00 | 245 865.00 | ||
VW T.V.A. | 79 849.00 | 79 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 479.00 | 92 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 767 941.00 | 2 767 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 350.00 | 241 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 080.00 | 3 998 296.00 | 69 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 919.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 38 573.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 027.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 207.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 015.00 | |||
ST Autres comptes | 863 379.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 201.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 136 971.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 458.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 521 229.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 747.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||