TMM SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TMM SOFTWARE |
| Siren | 513938258 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4138 |
| Numéro de Gestion | 2010B00023 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07500 Guilherand-Granges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 422 111.00 | 409 060.00 | 1 013 051.00 | 1 117 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 31 730.00 | 1 738.00 | |
AH Fonds commercial | 448 431.00 | 448 431.00 | 433 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | 1 576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 250 700.00 | 183 094.00 | 67 606.00 | 91 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 574.00 | 181 574.00 | 101 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | 45 640.00 | 50 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 390 492.00 | 632 614.00 | 1 757 878.00 | 1 797 845.00 |
BT Marchandises | 44 667.00 | 44 667.00 | 41 955.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | 1 139.00 | 3 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 564.00 | 1 040.00 | 2 366 524.00 | 846 049.00 |
BZ Autres créances | 1 021 488.00 | 1 021 488.00 | 2 160 575.00 | |
CF Disponibilités | 41 585.00 | 41 585.00 | 27 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 926.00 | 127 926.00 | 10 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 604 369.00 | 1 040.00 | 3 603 329.00 | 3 090 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 861.00 | 633 654.00 | 5 361 208.00 | 4 887 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 324 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | 723 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | ||
DG Autres réserves | 1 303 193.00 | 1 041 468.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 587.00 | 511 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 706 102.00 | 2 801 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 671.00 | 859 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 324.00 | -3 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 603.00 | 624 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 252.00 | 562 216.00 | ||
EA Autres dettes | 9 245.00 | 23 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 890.00 | 16 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 655 105.00 | 2 086 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 208.00 | 4 887 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 040.00 | 1 417 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 261 642.00 | 386 963.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 494 512.00 | 4 472 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 154.00 | 4 859 664.00 | ||
FN Production immobilisée | 550 536.00 | 552 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 894.00 | 8 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 003.00 | 15 281.00 | ||
FQ Autres produits | 16 425.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 363 012.00 | 5 436 229.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 982.00 | 270 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 711.00 | 27 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 680 964.00 | 2 455 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 297.00 | 41 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 435.00 | 1 045 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 428 764.00 | 419 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 741.00 | 558 876.00 | ||
GE Autres charges | 10 018.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 501.00 | 4 819 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 511.00 | 616 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 13 045.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 077.00 | 26 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 629.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 042.00 | 16 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 671.00 | 31 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 594.00 | -5 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 917.00 | 611 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 476.00 | 19 031.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 831.00 | 19 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 831.00 | -16 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 501.00 | 82 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 089.00 | 5 464 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 502.00 | 4 953 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 587.00 | 511 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296 089.00 | 550 536.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 737.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 707.00 | 12 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 344.00 | 83 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 877.00 | 661 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424 514.00 | 1 422 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | 227 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 433 364.00 | 2 390 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178 418.00 | 655 157.00 | 1 424 514.00 | 409 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 1 738.00 | 31 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 623.00 | 36 201.00 | 191 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 032.00 | 693 095.00 | 1 424 514.00 | 632 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 27 795.00 | 1 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 27 795.00 | 1 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 835.00 | 27 795.00 | 1 040.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | 45 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 366 316.00 | 2 366 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 218 749.00 | 218 749.00 | ||
VB T. V. A. | 278 037.00 | 278 037.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 633.00 | 438 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 913.00 | 75 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 926.00 | 127 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 757.00 | 3 516 869.00 | 46 888.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 671.00 | 483 606.00 | 440 065.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 603.00 | 952 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | ||
VW T.V.A. | 470 558.00 | 470 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 859.00 | 52 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 105.00 | 2 185 040.00 | 440 065.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 761.00 | |||