CHARTRES AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHARTRES AMENAGEMENT |
| Siren | 514950104 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003061 |
| Numéro de Gestion | 2009B00651 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 27 530.00 | 11 578.00 | 22 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 32 001.00 | 13 338.00 | 24 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 666.00 | 860 000.00 | 549 666.00 | 869 666.00 |
BN En cours de production de biens | 153 409 680.00 | 153 409 680.00 | 145 025 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713 265.00 | 6 713 265.00 | 4 270 437.00 | |
BZ Autres créances | 3 893 181.00 | 3 893 181.00 | 3 252 548.00 | |
CF Disponibilités | 4 554 216.00 | 4 554 216.00 | 94 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 963.00 | 38 963.00 | 7 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 170 018 971.00 | 860 000.00 | 169 158 971.00 | 153 520 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 064 310.00 | 892 001.00 | 169 172 310.00 | 153 544 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 5 081.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 272.00 | 161 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 276.00 | 109 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 399 124.00 | 6 128 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 169 778.00 | 119 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 778.00 | 119 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 925 788.00 | 75 287 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 780 999.00 | 55 469 751.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 851.00 | 106 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 006.00 | 13 537 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 168.00 | 1 589 173.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 316.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 162 603 408.00 | 147 296 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 172 310.00 | 153 544 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 259 557.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 132 911.00 | 26 132 911.00 | 27 081 567.00 | |
FG Production vendue services | 705 822.00 | 705 822.00 | 843 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 838 733.00 | 26 838 733.00 | 27 924 607.00 | |
FM Production stockée | 8 383 884.00 | -7 930 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 971.00 | 1 665 795.00 | ||
FQ Autres produits | 565.00 | 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 515 154.00 | 21 660 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 228 091.00 | 19 865 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 549.00 | 85 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 825.00 | 1 081 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 744.00 | 477 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 781.00 | 12 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 043.00 | 86 901.00 | ||
GE Autres charges | 10 120.00 | 12 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 292 153.00 | 21 622 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 000.00 | 38 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 003.00 | 58 514.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 627.00 | 14 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 630.00 | 73 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 331.00 | 1 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 331.00 | 1 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 299.00 | 71 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 299.00 | 109 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 434.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 284.00 | 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 307.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 619 084.00 | 21 734 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 348 807.00 | 21 624 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 276.00 | 109 881.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189 229.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 339.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 306.00 | 4 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 10 476.00 | 27 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 10 781.00 | 32 001.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 201.00 | 131 043.00 | 80 466.00 | 169 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 000.00 | 320 000.00 | 860 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 276.00 | 22 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 276.00 | 320 000.00 | 22 276.00 | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 477.00 | 451 043.00 | 102 742.00 | 1 029 778.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 713 265.00 | 6 674 629.00 | 38 636.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VB T. V. A. | 3 083 369.00 | 3 083 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 435.00 | 788 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 963.00 | -360 131.00 | 399 094.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 170.00 | 10 207 679.00 | 439 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 925 788.00 | 15 988 710.00 | 47 905 150.00 | 9 031 928.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 780 999.00 | 1 469 309.00 | 65 941 690.00 | 6 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923 006.00 | 14 894 775.00 | 28 231.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 050.00 | 145 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 863.00 | 142 863.00 | ||
VW T.V.A. | 580 083.00 | 580 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 171.00 | 30 171.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 536 557.00 | 33 259 557.00 | 113 875 071.00 | 15 401 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514 160.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 34 516 795.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 872.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 317.00 | |||
ST Autres comptes | 275 107.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 228 091.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 763.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 786.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 549.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 349 857.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 824 394.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||