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NOVIA SWK

Dépôt

DénominationNOVIA SWK
Siren515085512
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt11805
Numéro de Gestion2009B02693
Code Activité8211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91420 Morangis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 513 840.00 513 840.00
AH Fonds commercial 2 700 000.00 2 700 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 550 683.00 121 114.00 429 569.00 207 140.00
AT Autres immobilisations corporelles 430 980.00 302 808.00 128 172.00 184 556.00
AV Immobilisations en cours 1 419.00 1 419.00 277 380.00
BJ TOTAL (I) 4 196 923.00 3 637 763.00 559 160.00 669 075.00
BX Clients et comptes rattachés 1 981 486.00 1 981 486.00 6 389 092.00
BZ Autres créances 6 092 089.00 6 092 089.00 2 305 921.00
CJ TOTAL (II) 8 073 575.00 8 073 575.00 8 695 012.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 402.00 1 402.00 214.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 271 900.00 3 637 763.00 8 634 137.00 9 364 302.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 5 252 026.00 4 499 329.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 990 107.00 752 697.00
DL TOTAL (I) 3 302 619.00 5 292 726.00
DP Provisions pour risques 52 743.00 51 555.00
DQ Provisions pour charges 2 422 400.00 277 626.00
DR TOTAL (IV) 2 475 143.00 329 182.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 58 424.00 62 883.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 582 270.00 1 336 460.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 215 681.00 2 343 052.00
EC TOTAL (IV) 2 856 375.00 3 742 395.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 634 137.00 9 364 302.00
EI Dont emprunts participatifs 58 424.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 63 768.00 6 307 328.00 6 371 096.00 10 240 989.00
FJ Chiffres d’affaires nets 63 768.00 6 307 328.00 6 371 096.00 10 240 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 641 512.00 2 625 557.00
FQ Autres produits 1 108.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 013 716.00 12 866 550.00
FW Autres achats et charges externes 2 040 982.00 4 871 742.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 210 435.00 192 390.00
FY Salaires et traitements 3 225 530.00 4 017 080.00
FZ Charges sociales 1 882 151.00 2 574 325.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 949.00 84 875.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 688.00 63 266.00
GE Autres charges 1 927.00 11 359.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 487 662.00 11 815 037.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 526 054.00 1 051 513.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 214.00
GP Total des produits financiers (V) 214.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 402.00 214.00
GR Intérêts et charges assimilées 467.00 722.00
GU Total des charges financières (VI) 1 869.00 936.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 655.00 -936.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 524 399.00 1 050 577.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 058 709.00 230 444.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 298.00 11 614.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 162 745.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 223 752.00 242 058.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 582 639.00 58 122.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 301.00 1 729.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 306 830.00 230 163.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 891 770.00 290 014.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 668 018.00 -47 956.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 167 084.00
HK Impôts sur les bénéfices -153 512.00 82 840.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 237 683.00 13 108 608.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 227 790.00 12 355 911.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 990 107.00 752 697.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 274 615.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 982 663.00 391 415.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 257 278.00 391 415.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 775.00 3 213 840.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 419.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 390 996.00 983 082.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 451 771.00 4 196 923.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 574 615.00 60 775.00 513 840.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 313 588.00 125 468.00 15 133.00 423 922.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 888 203.00 125 468.00 75 908.00 937 763.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 329 182.00 2 308 920.00 162 959.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 700 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 700 000.00
7C TOTAL GENERAL 3 029 182.00 2 308 920.00 162 959.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 688.00
UG ‐ Financières 1 402.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 306 830.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 981 486.00 1 981 486.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 940.00 16 940.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 351.00 3 351.00
VB T. V. A. 76 332.00 76 332.00
VP Divers 32 106.00 32 106.00
VC Groupe et associés 5 963 361.00 5 963 361.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 073 575.00 8 073 575.00
8A Emprunts et dettes financières divers 58 424.00 58 424.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 582 270.00 582 270.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 582 343.00 1 582 343.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 582 834.00 582 834.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 504.00 50 504.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 856 375.00 2 797 951.00 58 424.00