NOVIA SWK
Dépôt
| Dénomination | NOVIA SWK |
| Siren | 515085512 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11805 |
| Numéro de Gestion | 2009B02693 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91420 Morangis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 840.00 | 513 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 683.00 | 121 114.00 | 429 569.00 | 207 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 980.00 | 302 808.00 | 128 172.00 | 184 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 419.00 | 1 419.00 | 277 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 196 923.00 | 3 637 763.00 | 559 160.00 | 669 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 486.00 | 1 981 486.00 | 6 389 092.00 | |
BZ Autres créances | 6 092 089.00 | 6 092 089.00 | 2 305 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 073 575.00 | 8 073 575.00 | 8 695 012.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 402.00 | 1 402.00 | 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 271 900.00 | 3 637 763.00 | 8 634 137.00 | 9 364 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 252 026.00 | 4 499 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990 107.00 | 752 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 302 619.00 | 5 292 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 743.00 | 51 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 422 400.00 | 277 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 475 143.00 | 329 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 424.00 | 62 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 270.00 | 1 336 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 681.00 | 2 343 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 856 375.00 | 3 742 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 634 137.00 | 9 364 302.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 424.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 768.00 | 6 307 328.00 | 6 371 096.00 | 10 240 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 768.00 | 6 307 328.00 | 6 371 096.00 | 10 240 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 641 512.00 | 2 625 557.00 | ||
FQ Autres produits | 1 108.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 013 716.00 | 12 866 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 040 982.00 | 4 871 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 435.00 | 192 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 225 530.00 | 4 017 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 882 151.00 | 2 574 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 949.00 | 84 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688.00 | 63 266.00 | ||
GE Autres charges | 1 927.00 | 11 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 662.00 | 11 815 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 054.00 | 1 051 513.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 402.00 | 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 467.00 | 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 869.00 | 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 655.00 | -936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 399.00 | 1 050 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 709.00 | 230 444.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 298.00 | 11 614.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223 752.00 | 242 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582 639.00 | 58 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 1 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306 830.00 | 230 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891 770.00 | 290 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668 018.00 | -47 956.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 084.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -153 512.00 | 82 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 683.00 | 13 108 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 227 790.00 | 12 355 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990 107.00 | 752 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274 615.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 663.00 | 391 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 278.00 | 391 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 775.00 | 3 213 840.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 419.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 996.00 | 983 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 771.00 | 4 196 923.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 615.00 | 60 775.00 | 513 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 588.00 | 125 468.00 | 15 133.00 | 423 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 203.00 | 125 468.00 | 75 908.00 | 937 763.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 182.00 | 2 308 920.00 | 162 959.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 3 029 182.00 | 2 308 920.00 | 162 959.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 688.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 402.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 306 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 981 486.00 | 1 981 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
VB T. V. A. | 76 332.00 | 76 332.00 | ||
VP Divers | 32 106.00 | 32 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 963 361.00 | 5 963 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 073 575.00 | 8 073 575.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 424.00 | 58 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 270.00 | 582 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582 343.00 | 1 582 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 834.00 | 582 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 504.00 | 50 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 375.00 | 2 797 951.00 | 58 424.00 | |