C.P.E.F.
Dépôt
| Dénomination | C.P.E.F. |
| Siren | 515620482 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4047 |
| Numéro de Gestion | 1956B80048 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 405.00 | 102 148.00 | 4 257.00 | |
AN Terrains | 5 804 456.00 | 5 804 456.00 | ||
AP Constructions | 9 882 546.00 | 4 375 357.00 | 5 507 189.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 636.00 | 3 310 468.00 | 1 656 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 626.00 | 1 472 807.00 | 712 820.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 541.00 | 47 541.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
CU Autres participations | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 012 538.00 | 9 260 780.00 | 13 751 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 432.00 | 141 432.00 | ||
BN En cours de production de biens | 286 622.00 | 286 622.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 17 913 620.00 | 17 913 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 225.00 | 16 732.00 | 1 850 493.00 | |
BZ Autres créances | 185 190.00 | 185 190.00 | ||
CF Disponibilités | 43 514.00 | 43 514.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 451 976.00 | 16 732.00 | 20 435 244.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | 130.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 464 643.00 | 9 277 512.00 | 34 187 132.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 786 778.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 092.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -861 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 568.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 406 789.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 645 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 782 056.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 745.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 006 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 747.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 747.00 | |||
EA Autres dettes | 167 813.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 394 085.00 | |||
ED (V) | 21.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 187 132.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 394 085.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 692.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 691 123.00 | 4 681 425.00 | 8 372 548.00 | |
FG Production vendue services | 37 639.00 | 8 094.00 | 45 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 762.00 | 4 689 519.00 | 8 418 281.00 | |
FM Production stockée | 231 181.00 | |||
FN Production immobilisée | 24 740.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 39 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 096.00 | |||
FQ Autres produits | 7 210.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 819 652.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 422 406.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 221.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 288 327.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 659 010.00 | |||
FZ Charges sociales | 627 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 850 917.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 447.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 840.00 | |||
GE Autres charges | 107 115.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 253 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 310.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 385.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 431.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -60.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -520 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 117.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 341.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 060 252.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 819.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 568.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 577.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 550.00 | 7 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 506 645.00 | 752 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 175.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630 370.00 | 759 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 106 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | 358 021.00 | 22 887 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 338.00 | 364 251.00 | 23 012 538.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 096.00 | 7 283.00 | 6 231.00 | 102 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648 002.00 | 843 720.00 | 333 091.00 | 9 158 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 749 097.00 | 851 003.00 | 339 321.00 | 9 260 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 942 979.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 663 747.00 | 149 358.00 | 167 728.00 | 3 645 377.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 840.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 10 780.00 | 10 970.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 377.00 | 7 447.00 | 8 092.00 | 16 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 377.00 | 7 447.00 | 8 092.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 314.00 | 167 585.00 | 175 820.00 | 3 673 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 288.00 | 8 092.00 | ||
UG ‐ Financières | -60.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 358.00 | 167 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 835.00 | 20 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 846 390.00 | 1 846 390.00 | ||
VB T. V. A. | 47 349.00 | 47 349.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 056.00 | 106 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 786.00 | 31 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 788.00 | 2 045 954.00 | 20 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 692.00 | 12 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 053.00 | 388 053.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 747.00 | 2 251 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 494.00 | 209 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 600.00 | 252 600.00 | ||
VW T.V.A. | 42 734.00 | 42 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 919.00 | 62 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 006 018.00 | 19 006 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 813.00 | 167 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 394 085.00 | 22 394 085.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 593.00 | |||