FERRY CAPITAIN
Dépôt
| Dénomination | FERRY CAPITAIN |
| Siren | 516780095 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1365 |
| Numéro de Gestion | 1967B70009 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 VECQUEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 988.00 | 289 950.00 | 17 039.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AN Terrains | 309 470.00 | 309 470.00 | ||
AP Constructions | 5 095 932.00 | 2 396 129.00 | 2 699 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 964 363.00 | 39 766 940.00 | 8 197 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 801.00 | 1 465 055.00 | 91 747.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 102 950.00 | 102 950.00 | ||
CU Autres participations | 5 038.00 | 5 038.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | 887.00 | ||
BF Prêts | 251 719.00 | 251 719.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 766 925.00 | 43 918 073.00 | 11 848 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441 463.00 | 6 441 463.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 385 606.00 | 5 385 606.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 309 516.00 | 309 516.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 628.00 | 452 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 064.00 | 94 046.00 | 8 381 018.00 | |
BZ Autres créances | 728 081.00 | 728 081.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 790.00 | 1 000 790.00 | ||
CF Disponibilités | 2 623 955.00 | 2 623 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 418.00 | 96 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 513 522.00 | 94 046.00 | 25 419 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 280 447.00 | 44 012 119.00 | 37 268 328.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 410 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 521.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 118 750.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 232 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 761 553.00 | |||
DN Avances conditionnées | 8 099.00 | |||
DO TOTAL (II) | 8 099.00 | |||
DP Provisions pour risques | 908 667.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 457 796.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 366 463.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 527.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 366.00 | |||
EA Autres dettes | 191 752.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 132 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 268 328.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 983 940.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 223 018.00 | 26 357.00 | 2 249 374.00 | |
FD Production vendue biens | 9 712 691.00 | 40 251 822.00 | 49 964 513.00 | |
FG Production vendue services | 1 122 464.00 | 184 812.00 | 1 307 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 058 173.00 | 40 462 990.00 | 53 521 163.00 | |
FM Production stockée | -2 314 832.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 962 192.00 | |||
FQ Autres produits | 913.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 215 971.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 238 764.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 263 177.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 536 129.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 671 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 175 546.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 101 700.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 618 232.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 405 818.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 534 137.00 | |||
GE Autres charges | 5 305.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 228 951.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 980.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 897.00 | |||
GN Différences positives de change | 74 718.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 665.00 | |||
GS Différences négatives de change | 97 936.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 379.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 665.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 682.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -173 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 922 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 422 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 521.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 681 676.00 | 771 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 431.00 | 43 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 360 095.00 | 815 071.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 988.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 945.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 945.00 | 105 296.00 | 55 044 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 945.00 | 105 296.00 | 55 766 925.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 704.00 | 13 246.00 | 289 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340 848.00 | 2 392 572.00 | 105 296.00 | 43 628 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 617 552.00 | 2 405 818.00 | 105 296.00 | 43 918 073.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 073 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 612 311.00 | 79 452.00 | 459 650.00 | 2 232 113.00 |
4A Provisions pour litiges | 908 667.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 924.00 | 704 497.00 | 853 959.00 | 1 366 463.00 |
6T Sur comptes clients | 94 046.00 | 94 046.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 046.00 | 94 046.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 222 282.00 | 783 949.00 | 1 313 608.00 | 3 692 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 812.00 | 459 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 251 719.00 | 251 719.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 661.00 | 113 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 361 403.00 | 8 361 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 581.00 | 163 581.00 | ||
VB T. V. A. | 232 703.00 | 232 703.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 060.00 | 296 060.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 418.00 | 96 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 559 060.00 | 9 185 902.00 | 373 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 339.00 | 1 124 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 188.00 | 747 040.00 | 763 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 335.00 | 3 798 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818 238.00 | 1 818 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 804.00 | 1 485 804.00 | ||
VW T.V.A. | 220 899.00 | 220 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 425.00 | 38 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 752.00 | 191 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 559 108.00 | 559 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 089.00 | 9 983 940.00 | 763 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 122 912.00 | |||