VALORICIEL
Dépôt
| Dénomination | VALORICIEL |
| Siren | 518301973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5007 |
| Numéro de Gestion | 2009B02661 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 316.00 | 52 961.00 | 16 355.00 | |
BF Prêts | 2.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 80 996.00 | 64 641.00 | 16 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 301.00 | 15 301.00 | 4 614 000.00 | |
BZ Autres créances | 871 675.00 | 871 675.00 | ||
CF Disponibilités | 2 149 834.00 | 2 149 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 689.00 | 73 689.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 724 499.00 | 15 301.00 | 7 709 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 495.00 | 79 942.00 | 7 725 553.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 950 391.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 809.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 166 200.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 461.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 534 353.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 553.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 353.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 512 664.00 | 9 512 664.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 664.00 | 9 512 664.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 616.00 | |||
FQ Autres produits | 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 212 085.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 756 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 288 737.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 431.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 335 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 179.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 150.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 65 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 103.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 809.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 247.00 | 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | 10 431.00 | 52 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 210.00 | 10 431.00 | 64 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 369.00 | 25 000.00 | 21 369.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 301.00 | 15 301.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 670.00 | 25 000.00 | 21 369.00 | 40 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 21 369.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | 33 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 595 887.00 | 4 595 887.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | ||
VB T. V. A. | 769 653.00 | 769 653.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | ||
VP Divers | 857.00 | 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 295.00 | 86 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 689.00 | 73 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 665.00 | 5 574 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 461.00 | 4 427 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 619.00 | 155 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 817.00 | 73 817.00 | ||
VW T.V.A. | 765 275.00 | 765 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 353.00 | 5 534 353.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 150 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 790.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 274.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272 608.00 | |||
ST Autres comptes | 631 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 212 085.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 084.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 717.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 073 874.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 411 383.00 | |||