STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS |
| Siren | 518495619 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7196 |
| Numéro de Gestion | 2009B01824 |
| Code Activité | 4615Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE 2 |
2020
2019
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 309 000.00 | 1 983 000.00 | 5 327 000.00 | 4 902 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 748 000.00 | 748 000.00 | 483 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 063 000.00 | 1 985 000.00 | 6 078 000.00 | 5 389 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 178 000.00 | 813 000.00 | 2 365 000.00 | 1 963 000.00 |
BZ Autres créances | 35 285 000.00 | 35 285 000.00 | 27 970 000.00 | |
CF Disponibilités | 144 000.00 | 144 000.00 | 239 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | 2 665 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 792 000.00 | 813 000.00 | 37 979 000.00 | 32 837 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 000.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 855 000.00 | 2 797 000.00 | 44 057 000.00 | 38 313 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 252 000.00 | 14 271 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220 000.00 | 7 981 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 327 000.00 | 4 902 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 854 000.00 | 27 209 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 000.00 | 8 824 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 000.00 | 1 237 000.00 | ||
EA Autres dettes | 152 000.00 | 956 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 203 000.00 | 11 017 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 057 000.00 | 38 313 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 677 000.00 | 15 476 000.00 | 35 153 000.00 | 34 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 677 000.00 | 15 476 000.00 | 35 153 000.00 | 34 106 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 000.00 | 14 000.00 | ||
FQ Autres produits | 15 000.00 | 109 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 178 000.00 | 34 229 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 582 000.00 | 18 372 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 000.00 | 293 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 233 000.00 | 1 343 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 000.00 | 761 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 000.00 | 564 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 727 000.00 | |||
GE Autres charges | 124 000.00 | 120 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 000.00 | 22 179 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 457 000.00 | 12 050 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 000.00 | 23 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 000.00 | 78 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 000.00 | 101 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 134 000.00 | 7 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 000.00 | 94 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 000.00 | 7 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 461 000.00 | 12 058 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 000.00 | 544 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 000.00 | 544 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 000.00 | 769 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 000.00 | 769 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 000.00 | -225 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816 000.00 | 3 851 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 958 000.00 | 34 874 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 737 000.00 | 26 893 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220 000.00 | 7 981 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649 000.00 | 1 408 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 000.00 | 1 408 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 063 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 000.00 | 718 000.00 | 1 983 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 000.00 | 718 000.00 | 1 985 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 327 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 902 000.00 | 1 066 000.00 | 642 000.00 | 5 327 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 816 000.00 | 3 000.00 | 813 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 000.00 | 3 000.00 | 813 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 000.00 | 1 066 000.00 | 732 000.00 | 6 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 87 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 066 000.00 | 642 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 829 000.00 | 829 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 348 000.00 | 2 348 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VB T. V. A. | 271 000.00 | 271 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 300 000.00 | 34 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 651 000.00 | 38 648 000.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 236 000.00 | 236 000.00 | ||
VW T.V.A. | 573 000.00 | 573 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 000.00 | 6 203 000.00 | ||