STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | STEINHOFF INTERNATIONAL SOURCING AND LOGISTICS |
| Siren | 518495619 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4951 |
| Numéro de Gestion | 2009B01824 |
| Code Activité | 4615Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77432 MARNE LA VALLEE 2 |
2020
2019
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 778 067.00 | 2 840 398.00 | 5 937 669.00 | 6 074 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | 3 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 783 879.00 | 2 842 454.00 | 5 941 425.00 | 6 078 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | 2 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 820.00 | 185 354.00 | 2 402 467.00 | 2 364 675.00 |
BZ Autres créances | 5 450 489.00 | 5 450 489.00 | 35 285 250.00 | |
CF Disponibilités | 1 479 055.00 | 1 479 055.00 | 144 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | 184 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 579 241.00 | 185 354.00 | 9 393 887.00 | 37 978 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 120.00 | 3 027 808.00 | 15 335 312.00 | 44 057 228.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 246.00 | 22 251 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 259 731.00 | 10 220 408.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 537 047.00 | 5 326 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 874 024.00 | 37 853 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 341 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 252.00 | 4 338 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 692.00 | 1 371 662.00 | ||
EA Autres dettes | 353 902.00 | 152 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 330 003.00 | 6 203 295.00 | ||
ED (V) | 131 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 312.00 | 44 057 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 003.00 | 6 203 295.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 596 360.00 | 11 940 424.00 | 23 536 784.00 | 35 153 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 596 360.00 | 11 940 424.00 | 23 536 784.00 | 35 153 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 811.00 | 9 489.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 15 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 166 604.00 | 35 177 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 919 939.00 | 16 581 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 631.00 | 329 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 739.00 | 1 233 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 097.00 | 733 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857 875.00 | 718 444.00 | ||
GE Autres charges | 120 253.00 | 123 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 878 533.00 | 19 720 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 288 070.00 | 15 457 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 816.00 | 32 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 254.00 | |||
GN Différences positives de change | 68 888.00 | 18 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 706.00 | 138 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 428.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30 603.00 | 134 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 031.00 | 134 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 674.00 | 4 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 336 745.00 | 15 461 330.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 640.00 | 641 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 640.00 | 641 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 206.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 066 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 507.00 | -424 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866 521.00 | 4 816 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 949.00 | 35 957 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 776 219.00 | 25 737 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 259 731.00 | 10 220 408.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 057 037.00 | 1 094 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 849.00 | 1 094 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 378.00 | 8 778 067.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 378.00 | 8 783 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982 523.00 | 857 875.00 | 2 840 398.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 579.00 | 857 875.00 | 2 842 454.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 537 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 326 687.00 | 789 640.00 | 4 537 047.00 | |
6T Sur comptes clients | 812 906.00 | 627 552.00 | 185 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 906.00 | 627 552.00 | 185 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 139 593.00 | 1 417 192.00 | 4 722 401.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 616.00 | 201 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 386 205.00 | 2 386 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 684.00 | 161 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | ||
VB T. V. A. | 516 957.00 | 516 957.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 488.00 | 130 488.00 | ||
VP Divers | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 003 754.00 | 4 003 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 834.00 | 591 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 769.00 | 8 098 013.00 | 3 756.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 252.00 | 3 704 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 460 612.00 | 460 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 225.00 | 383 225.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 235 734.00 | 235 734.00 | ||
VW T.V.A. | 160 220.00 | 160 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 901.00 | 31 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 902.00 | 353 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 003.00 | 5 330 003.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||