CERNAY VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | CERNAY VOYAGES |
| Siren | 518615059 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3781 |
| Numéro de Gestion | 2009B00960 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 73 887.00 | 2 077.00 | 4 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 93 490.00 | 76 776.00 | 16 714.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | 48 648.00 | |
BZ Autres créances | 94 489.00 | 2 745.00 | 91 744.00 | 607 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 112.00 | 1 104 112.00 | 601 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 661 823.00 | 1 661 823.00 | 1 114 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | 8 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 610.00 | 2 745.00 | 2 913 865.00 | 2 380 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 100.00 | 79 521.00 | 2 930 579.00 | 2 384 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 595 737.00 | 415 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 515.00 | 180 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 805 953.00 | 603 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 846.00 | 768 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 043.00 | 109 528.00 | ||
EA Autres dettes | 987 420.00 | 902 008.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 112 126.00 | 1 780 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 579.00 | 2 384 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 515.00 | 180 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 582 435.00 | 837 792.00 | 1 420 227.00 | 1 135 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 435.00 | 837 792.00 | 1 420 227.00 | 1 135 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 480.00 | |||
FQ Autres produits | 662.00 | 2 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 888.00 | 1 142 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 227.00 | 57 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 525.00 | -22 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 043.00 | 715 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | 5 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 999.00 | 121 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 734.00 | 37 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 1 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 817.00 | 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 371.00 | 918 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 517.00 | 224 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 094.00 | 2 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 77.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 773.00 | 3 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 920.00 | 6 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 920.00 | 6 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 437.00 | 230 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 902.00 | 37 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 902.00 | 37 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 225.00 | 36 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 147.00 | 86 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 710.00 | 1 186 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 195.00 | 1 005 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 515.00 | 180 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | 14 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 854.00 | 14 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 2 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 957.00 | 1 930.00 | 73 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 846.00 | 1 930.00 | 76 776.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 485.00 | 46 485.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 363.00 | 65 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 675.00 | 150 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 846.00 | 1 013 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | ||
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 420.00 | 987 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 126.00 | 2 112 126.00 | ||