TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TEMENOS HOLDINGS FRANCE SAS |
| Siren | 518673710 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2640 |
| Numéro de Gestion | 2009B22486 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 462.00 | 5 462.00 | 1 365.00 | |
CU Autres participations | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 | 81 425 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 430 970.00 | 5 462.00 | 81 425 508.00 | 81 426 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203 218.00 | 13 203 218.00 | 15 431 580.00 | |
BZ Autres créances | 12 222 796.00 | 12 222 796.00 | 11 182 627.00 | |
CF Disponibilités | 61 529.00 | 61 529.00 | 16 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 488 350.00 | 25 488 350.00 | 26 631 722.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 553.00 | 195 553.00 | 219 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 114 874.00 | 5 462.00 | 107 109 412.00 | 108 278 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 010 000.00 | 28 010 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 259 049.00 | -8 022 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 635 877.00 | -1 235 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 115 072.00 | 18 751 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 553.00 | 219 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 863.00 | 147 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 416.00 | 367 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 281 607.00 | 82 652 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801 571.00 | 5 095 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 830.00 | 1 382 834.00 | ||
EA Autres dettes | 170 913.00 | 28 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 687 923.00 | 89 160 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 109 412.00 | 108 278 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 406 316.00 | 89 160 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 541 475.00 | 2 541 475.00 | 621 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 475.00 | 2 541 475.00 | 621 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 702.00 | 66 787.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 697 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 180.00 | 1 385 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 827 792.00 | 301 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 471.00 | -35 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 863 248.00 | 1 356 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 931 374.00 | 613 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 24 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 365.00 | |||
GE Autres charges | 1 715 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 419 960.00 | 2 261 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 123 779.00 | -876 194.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 317.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 317.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 716 530.00 | 722 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 716 530.00 | 942 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -692 212.00 | -942 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 815 991.00 | -1 818 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 204.00 | -583 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 498.00 | 1 385 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 376.00 | 2 621 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 635 877.00 | -1 235 725.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 718 411.00 | 26 418.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 697 607.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 715 707.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 430 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 425 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 430 970.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | 1 365.00 | 5 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 1 365.00 | 5 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 195 553.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 025.00 | 60 609.00 | 306 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 367 025.00 | 60 609.00 | 306 416.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 291.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 203 218.00 | 13 203 218.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | ||
VB T. V. A. | 150 249.00 | 150 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 041 888.00 | 12 041 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426 821.00 | 25 426 821.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 304 874.00 | 58 304 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801 571.00 | 8 801 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 247.00 | 435 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 043.00 | 518 043.00 | ||
VW T.V.A. | 185 312.00 | 185 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 227.00 | 295 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 913.00 | 170 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 711 190.00 | 10 406 316.00 | 58 304 874.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 304 873.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 566 149.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 69.00 | 138.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 075.00 | 220 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 857.00 | 41 518.00 | ||
ST Autres comptes | 228 789.00 | 40 007.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 792.00 | 301 793.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 888.00 | -75 778.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 583.00 | 40 288.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 471.00 | -35 490.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 815.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 651.00 | 58 836.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||