REDLAND INVEST 3
Dépôt
| Dénomination | REDLAND INVEST 3 |
| Siren | 518856497 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1160 |
| Numéro de Gestion | 2009B00848 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51350 CORMONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 537.00 | |||
BF Prêts | 2 091 366.00 | 2 091 366.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 091 366.00 | 2 091 366.00 | 101 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 116 578.00 | 116 578.00 | 116 394.00 | |
BZ Autres créances | 288 211.00 | 288 211.00 | 682 611.00 | |
CF Disponibilités | 476 264.00 | 476 264.00 | 196 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 799.00 | 297 799.00 | 149 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 852.00 | 1 178 852.00 | 1 150 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 218.00 | 3 270 218.00 | 1 251 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 494.00 | 551 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 149.00 | 129 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -573 644.00 | 691 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 282.00 | 192 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 786.00 | 126 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 23 605.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 13 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 963.00 | 203 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 843 862.00 | 560 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 218.00 | 1 251 713.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 237 282.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 269 462.00 | 1 269 462.00 | 1 220 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 462.00 | 1 269 462.00 | 1 220 353.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 269 467.00 | 1 220 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 840.00 | 919 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 277.00 | 107 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 913.00 | 13 417.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 705 340.00 | 1 040 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -435 873.00 | 179 792.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 407.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 455.00 | 8 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 086 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 086 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 066 911.00 | 8 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 502 784.00 | 188 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 660 322.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 244.00 | 1 228 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 393.00 | 1 099 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 149.00 | 129 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635 063.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 339 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256.00 | 24 974 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 635 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 247 723.00 | 2 091 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 084 042.00 | 2 091 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 719.00 | 3 913.00 | 103 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 719.00 | 3 913.00 | 103 632.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 091 366.00 | 120 939.00 | 1 970 427.00 | |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | 116 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 696.00 | 52 696.00 | ||
VB T. V. A. | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 297 799.00 | 297 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 954.00 | 823 527.00 | 1 970 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 847.00 | 196 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 786.00 | 384 786.00 | ||
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 040 435.00 | 3 040 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 963.00 | 201 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 862.00 | 3 647 015.00 | 196 847.00 | |