REDLAND INVEST 3
Dépôt
| Dénomination | REDLAND INVEST 3 |
| Siren | 518856497 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3860 |
| Numéro de Gestion | 2009B00848 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51350 Cormontreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 1 924 146.00 | 1 924 146.00 | 2 091 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 924 146.00 | 1 924 146.00 | 2 091 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 319.00 | 10 965.00 | 324 354.00 | 116 578.00 |
BZ Autres créances | 209 951.00 | 209 951.00 | 288 211.00 | |
CF Disponibilités | 605 063.00 | 605 063.00 | 476 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 296 128.00 | 296 128.00 | 297 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 461.00 | 10 965.00 | 1 435 497.00 | 1 178 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 607.00 | 10 965.00 | 3 359 643.00 | 3 270 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -574 654.00 | 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 312.00 | -575 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | -708 957.00 | -573 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 660.00 | 3 237 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 541.00 | 384 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 779.00 | 19 771.00 | ||
EA Autres dettes | 2 421.00 | 60.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 197.00 | 201 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 068 599.00 | 3 843 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 643.00 | 3 270 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 275 055.00 | 1 275 055.00 | 1 269 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 055.00 | 1 275 055.00 | 1 269 462.00 | |
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 067.00 | 1 269 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 028.00 | 1 409 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 847.00 | 289 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 913.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 965.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 844.00 | 1 705 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 224.00 | -435 873.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 549.00 | 19 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 365.00 | 19 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 746.00 | 8 086 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 746.00 | 8 086 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 380.00 | -8 066 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 157.00 | -8 502 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660 322.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 156.00 | 6 732 687.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 156.00 | 6 732 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 156.00 | 7 927 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 433.00 | 15 949 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 745.00 | 16 524 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 312.00 | -575 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 220.00 | 1 924 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 220.00 | 1 924 146.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 924 146.00 | 124 230.00 | 1 799 916.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 161.00 | 322 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | ||
VB T. V. A. | 197 383.00 | 197 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 296 128.00 | 296 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 544.00 | 952 470.00 | 1 813 074.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 799.00 | 274 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 541.00 | 227 524.00 | 158 373.00 | |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 820 861.00 | 2 820 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 197.00 | 216 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 599.00 | 487 922.00 | 433 172.00 | 3 147 505.00 |