PORTALIS
Dépôt
| Dénomination | PORTALIS |
| Siren | 518875414 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3427 |
| Numéro de Gestion | 2009B00711 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59730 SOLESMES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 403.00 | 169 920.00 | 19 484.00 | |
AN Terrains | 1 000 387.00 | 213 400.00 | 786 987.00 | |
AP Constructions | 5 089 369.00 | 978 648.00 | 4 110 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 247.00 | 633 464.00 | 589 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 284.00 | 499 787.00 | 673 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 688 371.00 | 2 495 220.00 | 6 193 151.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 593.00 | 1 745 593.00 | ||
BP En cours de production de services | 181 912.00 | 181 912.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 919.00 | 56 194.00 | 3 115 725.00 | |
BZ Autres créances | 454 874.00 | 454 874.00 | ||
CF Disponibilités | 178 656.00 | 178 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 749 218.00 | 56 194.00 | 5 693 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 589.00 | 2 551 414.00 | 11 886 175.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 73 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 743.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | |||
DH Report à nouveau | -945 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 319 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 101 061.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 704.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 384.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 015.00 | |||
EA Autres dettes | 291 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 765 114.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 655 388.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 597 135.00 | 2 597 135.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 029 683.00 | 8 029 683.00 | ||
FG Production vendue services | 1 002 853.00 | 1 002 853.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 670.00 | 11 629 670.00 | ||
FM Production stockée | 55 848.00 | |||
FN Production immobilisée | 27 479.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 986.00 | |||
FQ Autres produits | 1 035.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 789 017.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 006.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 302 782.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 420 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 162 396.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 351 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 762 952.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 428.00 | |||
GE Autres charges | 9 540.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 727 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 007.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 007.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 810.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 090.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 029.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 877 368.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 426.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 894.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359 591.00 | 176 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 561 674.00 | 176 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 8 486 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 639.00 | 8 688 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 397.00 | 15 523.00 | 169 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 849.00 | 392 905.00 | 49 454.00 | 2 325 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 246.00 | 408 428.00 | 49 454.00 | 2 495 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 841.00 | 73 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 098 078.00 | 3 098 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VB T. V. A. | 213 362.00 | 213 362.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 196.00 | 27 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 221.00 | 172 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 729.00 | 3 568 208.00 | 86 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 051.00 | 813 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 530.00 | 788 352.00 | 1 935 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 384.00 | 2 684 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 784.00 | 127 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 670.00 | 244 670.00 | ||
VW T.V.A. | 194 330.00 | 194 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 232.00 | 75 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 235 704.00 | 4 235 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 882.00 | 291 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 566.00 | 9 655 388.00 | 1 935 336.00 | 171 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 429.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||