ADIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ADIS SERVICES |
| Siren | 518929989 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5444 |
| Numéro de Gestion | 2009B01092 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 739.00 | 46 581.00 | 18 158.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 930.00 | 96 290.00 | 36 640.00 | 45 082.00 |
CU Autres participations | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 836.00 | 142 871.00 | 2 039 966.00 | 2 040 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | 53 059.00 | 174 323.00 | |
BZ Autres créances | 577 011.00 | 577 011.00 | 274 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 464 787.00 | 464 787.00 | 433 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | 12 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 870.00 | 1 167 870.00 | 954 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 707.00 | 142 871.00 | 3 207 836.00 | 2 994 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 795.00 | 34 795.00 | ||
DG Autres réserves | 659 701.00 | 661 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | -1 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 723 057.00 | 2 694 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 279.00 | 30 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 322.00 | 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 46 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 450.00 | 188 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 139.00 | 34 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 484 779.00 | 300 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 836.00 | 2 994 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 717.00 | 284 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 398 565.00 | 1 398 565.00 | 1 301 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 565.00 | 1 398 565.00 | 1 301 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 876.00 | 46 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 721.00 | 20 161.00 | ||
FQ Autres produits | 5 272.00 | 2 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 468 433.00 | 1 369 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 876.00 | 222 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 686.00 | 33 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 966.00 | 768 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 576.00 | 329 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 863.00 | 21 463.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 989.00 | 1 375 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 444.00 | -5 496.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 442.00 | 4 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 442.00 | 4 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 677.00 | 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 677.00 | 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 765.00 | 3 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 209.00 | -1 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 2 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 221.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 227.00 | 1 376 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 667.00 | 1 377 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 560.00 | -1 407.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 721.00 | 20 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 13 503.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 039.00 | 6 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 443.00 | 20 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 985 167.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 182 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 051.00 | 5 530.00 | 46 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 957.00 | 15 333.00 | 96 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 008.00 | 20 863.00 | 142 871.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 53 059.00 | 53 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 495 706.00 | 495 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 083.00 | 643 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 270.00 | 8 210.00 | 8 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 831.00 | 78 831.00 | ||
VW T.V.A. | 16 167.00 | 16 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 322.00 | 199 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 139.00 | 35 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 777.00 | 476 717.00 | 8 060.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | |||