D2L GROUP
Dépôt
| Dénomination | D2L GROUP |
| Siren | 519113054 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12129 |
| Numéro de Gestion | 2015B01219 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Saint-André-de-Corcy |
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 260 925.00 | 260 925.00 | 44 569.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 722 221.00 | 486 692.00 | 1 235 529.00 | 1 136 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 534.00 | 221 312.00 | 31 222.00 | 61 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 232.00 | 49 232.00 | 88 838.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 210.00 | |||
AP Constructions | 342 233.00 | 65 748.00 | 276 485.00 | 297 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 993.00 | 1 397.00 | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 626.00 | 354 075.00 | 435 551.00 | 515 764.00 |
AX Avances et acomptes | 12 210.00 | 12 210.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 10 922 282.00 | 10 922 282.00 | 10 922 282.00 | |
BF Prêts | 361 687.00 | 361 687.00 | 466 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360 174.00 | 360 174.00 | 362 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 076 513.00 | 1 390 745.00 | 13 685 768.00 | 13 905 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 915.00 | 29 915.00 | 20 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 138.00 | 30 633.00 | 4 776 505.00 | 2 896 803.00 |
BZ Autres créances | 2 164 151.00 | 2 164 151.00 | 3 555 909.00 | |
CF Disponibilités | 164 961.00 | 164 961.00 | 1 459 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 536.00 | 86 536.00 | 66 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 252 700.00 | 30 633.00 | 7 222 067.00 | 7 999 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 037.00 | 96 037.00 | 124 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 425 251.00 | 1 421 378.00 | 21 003 873.00 | 22 029 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 841 685.00 | 6 724 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 903 000.00 | -2 882 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 186 185.00 | 4 089 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 161.00 | 119 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 951.00 | 260 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 112.00 | 379 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756 041.00 | 11 208 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 829.00 | 2 314 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 575.00 | 2 160 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 557.00 | 1 876 604.00 | ||
EA Autres dettes | 141 872.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 660 576.00 | 17 560 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 003 873.00 | 22 029 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 306 609.00 | 10 306 609.00 | 10 697 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 609.00 | 10 306 609.00 | 10 697 202.00 | |
FN Production immobilisée | 359 591.00 | 855 211.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 118 188.00 | 61 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 070 548.00 | 478 441.00 | ||
FQ Autres produits | 92 457.00 | 7 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 947 393.00 | 12 099 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 930 807.00 | 5 004 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 814.00 | 244 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 564 285.00 | 4 631 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 734 983.00 | 1 832 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 188.00 | 367 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 633.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 391.00 | 379 801.00 | ||
GE Autres charges | 1 543 530.00 | 1 907 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 624 631.00 | 14 369 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 677 238.00 | -2 269 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 869.00 | 68 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 718.00 | 11 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 743.00 | 2 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 330.00 | 82 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371 036.00 | 1 076 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 036.00 | 1 076 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300 706.00 | -994 231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 977 944.00 | -3 264 014.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 489.00 | 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | 6 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 450.00 | 6 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 751.00 | -6 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 695.00 | -388 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 422.00 | 12 181 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 422.00 | 15 064 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 903 000.00 | -2 882 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583 948.00 | 399 197.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 748.00 | 62 066.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 522.00 | 20 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751 812.00 | 25 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 030.00 | 507 302.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 146.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 048.00 | 301 766.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 531.00 | 1 147 459.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 133 240.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 240.00 | 11 644 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 048.00 | 160 981.00 | 15 076 513.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 136.00 | 344 481.00 | 747 617.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 557.00 | 42 755.00 | 221 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245.00 | 100 141.00 | 10 571.00 | 421 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 939.00 | 487 377.00 | 10 571.00 | 1 390 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 801.00 | 117 391.00 | 340 080.00 | 157 112.00 |
6T Sur comptes clients | 30 633.00 | 30 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 633.00 | 30 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 379 801.00 | 148 024.00 | 340 080.00 | 187 745.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 361 687.00 | 361 687.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 360 174.00 | 360 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 760.00 | 36 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 768 676.00 | 4 768 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615 509.00 | 1 615 509.00 | ||
VB T. V. A. | 504 840.00 | 504 840.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 536.00 | 86 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 983.00 | 7 417 809.00 | 360 174.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756 041.00 | 2 569 278.00 | 7 186 763.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 286.00 | 3 049 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 165.00 | 482 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 103.00 | 376 103.00 | ||
VW T.V.A. | 853 255.00 | 853 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 034.00 | 78 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 915 829.00 | 3 915 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 872.00 | 141 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 652 584.00 | 11 465 821.00 | 7 186 763.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||