QILIN CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | QILIN CAPITAL |
| Siren | 519550032 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3488 |
| Numéro de Gestion | 2010B00083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 25 000.00 | |||
AP Constructions | 278 342.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | ||
CU Autres participations | 700 935.00 | 192 000.00 | 508 935.00 | 700 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 519.00 | 192 584.00 | 508 935.00 | 1 004 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | 85 561.00 | |
BZ Autres créances | 63 814.00 | 63 814.00 | 56 667.00 | |
CF Disponibilités | 20 023.00 | 20 023.00 | 3 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | 14 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 135 808.00 | 135 808.00 | 159 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 328.00 | 192 584.00 | 644 743.00 | 1 164 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 154 329.00 | 234 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 80 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 983.00 | 468 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 877.00 | 486 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 946.00 | 167 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 016.00 | 38 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 761.00 | 695 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 743.00 | 1 164 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 243 578.00 | 262 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 578.00 | 262 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 587.00 | 262 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 948.00 | 10 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 407.00 | 13 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 397.00 | 173 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 542.00 | 8 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 231.00 | 35 960.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 524.00 | 242 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 063.00 | 19 994.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 80 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 299.00 | 19 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 299.00 | 19 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 299.00 | 60 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -204 236.00 | 80 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 111.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 889.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 588.00 | 342 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 934.00 | 262 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 80 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 927.00 | 584.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 927.00 | 701 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 169.00 | 20 231.00 | 187 816.00 | 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 169.00 | 20 231.00 | 187 816.00 | 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 192 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 192 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 721.00 | 51 721.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 797.00 | 62 797.00 | ||
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 785.00 | 115 785.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | ||
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 946.00 | 104 946.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 761.00 | 173 761.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 096.00 | |||