QILIN CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | QILIN CAPITAL |
| Siren | 519550032 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2801 |
| Numéro de Gestion | 2010B00083 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | ||
CU Autres participations | 700 935.00 | 192 000.00 | 508 935.00 | 508 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 519.00 | 192 584.00 | 508 935.00 | 508 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | 51 721.00 | |
BZ Autres créances | 31 407.00 | 31 407.00 | 63 814.00 | |
CF Disponibilités | 15 147.00 | 15 147.00 | 20 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 706.00 | 88 706.00 | 135 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 226.00 | 192 584.00 | 597 641.00 | 644 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 134 983.00 | 154 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 962.00 | 2 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 945.00 | 470 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 39 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 003.00 | 104 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 894.00 | 26 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 697.00 | 173 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 641.00 | 644 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 208 550.00 | 243 578.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 550.00 | 243 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 647.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 198.00 | 243 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 775.00 | 22 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | 14 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 128.00 | 174 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 672.00 | 8 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 231.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 772.00 | 240 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 426.00 | 3 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 926 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 710.00 | 15 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 710.00 | 207 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -710.00 | -207 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 716.00 | -204 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 490 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 283 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 283 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | 206 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 546.00 | 733 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 584.00 | 730 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 962.00 | 2 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 584.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 192 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -5.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | ||
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 560.00 | 73 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | ||
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 003.00 | 83 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 697.00 | 125 697.00 | ||