SOCODAG II
Dépôt
| Dénomination | SOCODAG II |
| Siren | 519937908 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 595 |
| Numéro de Gestion | 2010B00109 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 414.00 | 68 945.00 | 3 469.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | 4 424 070.00 | |
AP Constructions | 1 557 466.00 | 866 999.00 | 690 466.00 | 770 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 378.00 | 3 667 918.00 | 548 460.00 | 455 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 743.00 | 1 234 635.00 | 1 103 107.00 | 1 103 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 715.00 | 330 715.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 166.00 | 9 166.00 | 9 167.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 324 893.00 | 1 324 893.00 | 1 465 420.00 | |
BF Prêts | 224 833.00 | 224 833.00 | 233 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 503.00 | 159 503.00 | 162 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 657 186.00 | 5 838 499.00 | 8 818 686.00 | 8 625 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 856.00 | 33 856.00 | 33 511.00 | |
BT Marchandises | 5 352 799.00 | 5 352 799.00 | 4 808 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | 70 236.00 | |
BZ Autres créances | 8 697 620.00 | 8 697 620.00 | 9 313 772.00 | |
CF Disponibilités | 724 786.00 | 724 786.00 | 1 415 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 764.00 | 155 764.00 | 159 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 038 263.00 | 15 038 263.00 | 15 803 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 449.00 | 5 838 499.00 | 23 856 949.00 | 24 428 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 765 064.00 | 8 765 064.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 876 506.00 | 876 506.00 | ||
DG Autres réserves | 3 788 311.00 | 5 180 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 182.00 | 1 608 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 673 064.00 | 16 429 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 283 208.00 | 254 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 283 208.00 | 254 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 280.00 | 651 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 884.00 | 354 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 2 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 900.00 | 4 377 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 991.00 | 2 207 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 793.00 | 34 529.00 | ||
EA Autres dettes | 252 421.00 | 114 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | 3 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 900 676.00 | 7 744 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 949.00 | 24 428 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828 730.00 | 7 520 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 830.00 | 183 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 154 095.00 | 78 154 095.00 | 76 060 993.00 | |
FD Production vendue biens | 118.00 | 118.00 | 26 552.00 | |
FG Production vendue services | 1 493 558.00 | 1 493 558.00 | 1 409 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 647 772.00 | 79 647 772.00 | 77 497 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 769.00 | 74 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 858.00 | 118 799.00 | ||
FQ Autres produits | 27 451.00 | 12 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 775 852.00 | 77 703 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 958 718.00 | 58 638 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -544 710.00 | 920 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 536.00 | 138 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -345.00 | 5 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 290 572.00 | 6 570 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407 145.00 | 1 254 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 858 343.00 | 5 612 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 682 924.00 | 1 667 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 201.00 | 542 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 669.00 | 16 527.00 | ||
GE Autres charges | 8 096.00 | 16 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 377 151.00 | 75 383 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 398 701.00 | 2 319 641.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 965.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 168.00 | 3 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 882.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 114.00 | 108 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 164.00 | 112 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 522.00 | 5 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 522.00 | 5 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 642.00 | 107 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 620 309.00 | 2 426 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 652.00 | 139 351.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 871.00 | 125 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 524.00 | 264 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | 18 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 31 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 974.00 | 186 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 035.00 | 235 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 488.00 | 29 246.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 212.00 | 165 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 403.00 | 681 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 046 507.00 | 78 080 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 803 324.00 | 76 472 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 182.00 | 1 608 065.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 568.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 858.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493 130.00 | 3 355.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 668.00 | 900 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 772.00 | 87 940.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 571.00 | 992 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | 8 451 471.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 483.00 | 1 709 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 596.00 | 14 657 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644.00 | 1 300.00 | 68 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307 160.00 | 554 875.00 | 92 482.00 | 5 769 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 805.00 | 556 176.00 | 92 482.00 | 5 838 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 254 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 539.00 | 28 669.00 | 283 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 254 539.00 | 28 669.00 | 283 208.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 669.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 224 833.00 | 224 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159 503.00 | 159 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 266.00 | 72 266.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
VB T. V. A. | 72 472.00 | 72 472.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 927.00 | 104 927.00 | ||
VP Divers | 11 242.00 | 11 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 500 277.00 | 7 500 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 150.00 | 995 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 764.00 | 155 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311 157.00 | 8 926 820.00 | 384 336.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 830.00 | 587 830.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 449.00 | 160 833.00 | 69 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 280.00 | 17 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 900.00 | 4 899 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 762 858.00 | 762 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 390.00 | 427 390.00 | ||
VW T.V.A. | 61 817.00 | 61 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 924.00 | 953 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 793.00 | 101 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 598 604.00 | 598 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 421.00 | 252 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 898 346.00 | 8 828 730.00 | 69 616.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 728.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 566.00 | |||
YT Sous‐traitance | 711 461.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283 617.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 236.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 717.00 | |||
ST Autres comptes | 4 896 800.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 290 572.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 360 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046 966.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407 145.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 828 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 458 980.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||