MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE |
| Siren | 520293382 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47691 |
| Numéro de Gestion | 2010B01126 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 Garches↑Nanterre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 872.00 | 156 426.00 | 31 446.00 | 49 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 176.00 | |||
AN Terrains | 21 842.00 | 18 103.00 | 3 739.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 478 598.00 | 103 827.00 | 374 771.00 | 390 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 686.00 | 203 393.00 | 162 293.00 | 170 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 792.00 | 1 635 385.00 | 1 825 407.00 | 2 051 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
CU Autres participations | 1 500.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 388 578.00 | 388 578.00 | 386 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 906 121.00 | 2 117 134.00 | 2 788 987.00 | 3 060 977.00 |
BT Marchandises | 48 214.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 644.00 | 49 538.00 | 1 067 106.00 | 921 955.00 |
BZ Autres créances | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 | 968 763.00 | |
CF Disponibilités | 856 965.00 | 856 965.00 | 551 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 731.00 | 60 731.00 | 64 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 081 785.00 | 49 538.00 | 3 032 247.00 | 2 555 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 905.00 | 2 166 672.00 | 5 821 234.00 | 5 616 243.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 781 278.00 | 968 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | -186 938.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 825 585.00 | 825 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | 156 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | 156 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 077.00 | 248 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 235.00 | 2 260 970.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 777.00 | 38 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 607.00 | 795 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 565.00 | 1 209 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 683.00 | |||
EA Autres dettes | 33 387.00 | 2 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 590 649.00 | 4 634 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 234.00 | 5 616 243.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 639.00 | 87 639.00 | ||
FG Production vendue services | 14 882 944.00 | 14 882 944.00 | 13 935 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 583.00 | 14 970 583.00 | 13 935 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 655.00 | 82 042.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 098.00 | 230 565.00 | ||
FQ Autres produits | 12 050.00 | 30 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 216 386.00 | 14 279 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 214.00 | -14 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 633.00 | 203 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 797 670.00 | 5 328 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023 654.00 | 1 084 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 159 998.00 | 5 100 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 177 336.00 | 2 098 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 074.00 | 417 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 000.00 | 156 404.00 | ||
GE Autres charges | 47 226.00 | 101 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 235 343.00 | 14 477 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 957.00 | -197 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 230.00 | 32 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 230.00 | 32 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 230.00 | -32 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 187.00 | -230 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 994.00 | 3 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 661.00 | 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 455.00 | -43 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 219 719.00 | 14 282 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 112.00 | 14 469 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | -186 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 495.00 | 8 377.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 535.00 | 104 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 008.00 | 8 904.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 236.00 | 122 093.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 328 171.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | 390 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 209.00 | 4 906 121.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 199.00 | 695 199.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 369.00 | 26 057.00 | 156 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 691.00 | 356 017.00 | 1 960 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 259.00 | 382 074.00 | 695 199.00 | 2 117 134.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 405 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 404.00 | 272 000.00 | 23 404.00 | 405 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 722.00 | 49 538.00 | 36 722.00 | 49 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 722.00 | 49 538.00 | 36 722.00 | 49 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 126.00 | 321 538.00 | 60 126.00 | 454 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 321 538.00 | 60 126.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 388 578.00 | 388 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 854.00 | 134 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 981 790.00 | 981 790.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | ||
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 873 959.00 | 873 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 515.00 | 147 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 731.00 | 60 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 178.00 | 2 224 100.00 | 390 078.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 077.00 | 125 077.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 214.00 | 117 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 607.00 | 929 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 015.00 | 385 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 113.00 | 512 113.00 | ||
VW T.V.A. | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 244.00 | 187 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 248 021.00 | 2 248 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 164.00 | 76 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 649.00 | 4 590 649.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 317.00 | |||