DISKO
Dépôt
| Dénomination | DISKO |
| Siren | 521097774 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92523 |
| Numéro de Gestion | 2012B11646 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 391.00 | 825.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 307.00 | 497 630.00 | 58 677.00 | 289 403.00 |
CU Autres participations | 59 500.00 | 59 500.00 | 30 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 544.00 | 294 544.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 180.00 | 47 180.00 | 29 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 746.00 | 498 021.00 | 460 725.00 | 348 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 673.00 | 100 107.00 | 2 677 565.00 | 2 322 927.00 |
BZ Autres créances | 495 140.00 | 495 140.00 | 469 839.00 | |
CF Disponibilités | 456 002.00 | 456 002.00 | 1 063 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 385.00 | 84 385.00 | 30 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 813 200.00 | 100 107.00 | 3 713 093.00 | 3 889 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 946.00 | 598 128.00 | 4 173 818.00 | 4 238 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 019 341.00 | 1 011 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 011.00 | 196 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | -29 670.00 | 1 241 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 689.00 | 66 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 689.00 | 66 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 402.00 | 89 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 127.00 | 72 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 831.00 | 636 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 279.00 | 1 290 924.00 | ||
EA Autres dettes | 56 985.00 | 69 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 176.00 | 771 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 103 799.00 | 2 930 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 818.00 | 4 238 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 516 257.00 | 333 287.00 | 7 849 544.00 | 8 693 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 257.00 | 333 287.00 | 7 849 544.00 | 8 693 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 782.00 | 32 844.00 | ||
FQ Autres produits | 6 824.00 | 8 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 927 150.00 | 8 735 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 177 892.00 | 2 605 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 306.00 | 187 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 629 856.00 | 3 880 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 561 044.00 | 1 692 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 299.00 | 72 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 890.00 | 75 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 802.00 | 23 777.00 | ||
GE Autres charges | 49 714.00 | 38 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 746 803.00 | 8 576 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -819 653.00 | 158 439.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 232.00 | 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 232.00 | 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 530.00 | 2 356.00 | ||
GS Différences négatives de change | 122.00 | 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 652.00 | 3 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 420.00 | -2 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -849 073.00 | 155 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 138.00 | 1 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 138.00 | -1 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | -41 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 381.00 | 8 735 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 393.00 | 8 538 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 011.00 | 196 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 604.00 | 37 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 555.00 | 341 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 159.00 | 379 047.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 557 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460.00 | 958 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 201.00 | 76 411.00 | 4 460.00 | 307 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 201.00 | 76 411.00 | 4 460.00 | 307 152.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 689.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 887.00 | 32 802.00 | 99 689.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 869.00 | 190 869.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 298.00 | 83 890.00 | 59 081.00 | 100 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 298.00 | 274 759.00 | 59 081.00 | 290 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 185.00 | 307 561.00 | 59 081.00 | 390 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 692.00 | 59 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 294 544.00 | 294 544.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 180.00 | 47 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 129.00 | 120 129.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 657 544.00 | 2 657 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 727.00 | 97 807.00 | 24 920.00 | |
VB T. V. A. | 177 074.00 | 177 074.00 | ||
VP Divers | 23 470.00 | 23 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 467.00 | 171 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 385.00 | 84 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 922.00 | 3 626 822.00 | 72 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 41 420.00 | 6 982.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 127.00 | 520 911.00 | 12 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 831.00 | 1 184 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 187.00 | 301 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 064.00 | 315 064.00 | ||
VW T.V.A. | 602 001.00 | 602 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 027.00 | 56 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 985.00 | 56 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 006 176.00 | 1 006 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 799.00 | 4 084 601.00 | 19 198.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 631.00 | |||