ALKERN GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALKERN GROUPE |
| Siren | 521573600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3852 |
| Numéro de Gestion | 2010B00617 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254 617.00 | 998 149.00 | 256 469.00 | 336 047.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 983 444.00 | 533 525.00 | 449 919.00 | 484 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 438.00 | 53 890.00 | 8 548.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 790.00 | 538 323.00 | 79 467.00 | 80 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 900.00 | 34 900.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 92 402 253.00 | 10 270 279.00 | 82 131 974.00 | 82 705 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 597 431.00 | 12 396 816.00 | 124 200 615.00 | 124 853 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | 1 036.00 | 23 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 508.00 | 3 165 508.00 | 2 573 090.00 | |
BZ Autres créances | 3 295 369.00 | 3 295 369.00 | 4 096 072.00 | |
CF Disponibilités | 89 649.00 | 89 649.00 | 185 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 855.00 | 174 855.00 | 171 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 726 417.00 | 6 726 417.00 | 7 049 349.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 886 405.00 | 1 886 405.00 | 2 063 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 210 253.00 | 12 396 816.00 | 132 813 437.00 | 133 966 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 387 944.00 | 36 387 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 666 248.00 | 7 666 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 088.00 | 204 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 363 311.00 | -13 902 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 598 966.00 | -2 461 138.00 | ||
DK Provisions réglementées | 262 282.00 | 270 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 558 286.00 | 28 165 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 130 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 67 674 188.00 | 67 664 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 788.00 | 3 147 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 048.00 | 602 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 621.00 | 1 208 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258 055.00 | 17 708.00 | ||
EA Autres dettes | 33 042 451.00 | 33 030 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 062 151.00 | 105 671 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 813 437.00 | 133 966 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 435.00 | |||
FD Production vendue biens | 820.00 | |||
FG Production vendue services | 6 722 979.00 | 84 313.00 | 6 807 292.00 | 6 013 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 979.00 | 84 313.00 | 6 807 292.00 | 6 038 156.00 |
FN Production immobilisée | 58 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 544.00 | 583 752.00 | ||
FQ Autres produits | 75 603.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 439.00 | 6 680 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 853.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 722 672.00 | 2 860 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 380.00 | 119 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 483 014.00 | 2 101 612.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 032 554.00 | 877 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 677 078.00 | 641 848.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 000.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 175.00 | 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 873.00 | 6 736 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 566.00 | -55 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 184 992.00 | 2 230 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 768.00 | 39 103.00 | ||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 224 790.00 | 2 269 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 850 143.00 | 4 712 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 350 145.00 | 4 712 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 125 354.00 | -2 442 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 086 789.00 | -2 498 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 456.00 | 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 773.00 | 3 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 967.00 | 3 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928 195.00 | 7 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 738.00 | 1 883.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430 630.00 | 1 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 157.00 | 21 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475 525.00 | 25 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 329.00 | -18 027.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 308.00 | 8 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 460.00 | -63 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 313 425.00 | 8 957 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912 391.00 | 11 418 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 598 966.00 | -2 461 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 472.00 | 115 016.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 278.00 | 71 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 692 408.00 | 7 356 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 553 159.00 | 7 542 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 870.00 | 1 254 617.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 032.00 | 1 724 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 429 650.00 | 133 618 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 498 552.00 | 136 597 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832 426.00 | 194 593.00 | 1 028 870.00 | 998 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 696.00 | 70 744.00 | 39 052.00 | 1 128 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 122.00 | 265 337.00 | 1 067 922.00 | 2 126 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 262 282.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 270 092.00 | 23 157.00 | 30 967.00 | 262 282.00 |
4A Provisions pour litiges | 193 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 63 000.00 | 193 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 270 279.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770 279.00 | 2 500 000.00 | 10 270 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 170 371.00 | 2 586 157.00 | 30 967.00 | 10 725 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 157.00 | 30 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 216 557.00 | 41 216 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 165 508.00 | 3 165 508.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741 928.00 | 2 741 928.00 | ||
VB T. V. A. | 26 237.00 | 26 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 503 664.00 | 150.00 | 503 514.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 855.00 | 174 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 852 289.00 | 47 348 775.00 | 503 514.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 674 188.00 | 67 674 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 788.00 | 1 033 788.00 | 1 078 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 048.00 | 543 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 108.00 | 432 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 113.00 | 419 113.00 | ||
VW T.V.A. | 495 261.00 | 495 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 139.00 | 86 139.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 258 055.00 | 4 258 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 990 923.00 | 1.00 | 32 990 922.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 529.00 | 51 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 062 151.00 | 7 319 041.00 | 68 752 188.00 | 32 990 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 353.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 381.00 | |||