CAPITAL ENERGY
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL ENERGY |
| Siren | 521618579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48985 |
| Numéro de Gestion | 2012B13378 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 800.00 | 84 800.00 | 6 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 714.00 | 58 609.00 | 14 105.00 | 34 085.00 |
AX Avances et acomptes | 9 250.00 | 9 250.00 | 9 250.00 | |
CU Autres participations | 29 900.00 | 5 803.00 | 24 097.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 545.00 | 111 545.00 | 23 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 510.00 | 151 287.00 | 159 222.00 | 97 845.00 |
BN En cours de production de biens | 27 462 347.00 | 27 462 347.00 | 3 685 420.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 408 206.00 | 3 408 206.00 | 1 189 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 586 527.00 | 10 586 527.00 | 4 522 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 855.00 | 1 030 855.00 | 5 343 825.00 | |
BZ Autres créances | 20 663 297.00 | 20 663 297.00 | 1 848 942.00 | |
CF Disponibilités | 9 117 653.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 863 096.00 | 2 863 096.00 | 611 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 014 328.00 | 66 014 328.00 | 26 319 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 324 837.00 | 151 287.00 | 66 173 550.00 | 26 417 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 223 897.00 | 258 362.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 959.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 943.00 | 5 005 534.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 200 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 214 881.00 | 5 779 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 763 921.00 | 17 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 959.00 | 173 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 810 880.00 | 191 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191 049.00 | 22 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615 200.00 | 10 201 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017 507.00 | 3 693 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 498 755.00 | 10 355.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 824 797.00 | 6 518 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 147 789.00 | 20 446 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 173 550.00 | 26 417 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 147 789.00 | 20 446 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 31 676 837.00 | 11 835 369.00 | 43 512 206.00 | 36 531 709.00 |
FG Production vendue services | 2 778 841.00 | 2 778 841.00 | 3 643 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 455 677.00 | 11 835 369.00 | 46 291 046.00 | 40 175 546.00 |
FM Production stockée | 25 995 699.00 | -6 323 422.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 322.00 | |||
FQ Autres produits | 84.00 | 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 286 828.00 | 35 728 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 539.00 | -15 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 187 835.00 | 24 647 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 834.00 | 772 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 925.00 | 239 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 127 445.00 | 1 628 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 908 473.00 | 646 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 460.00 | 22 136.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -17 965.00 | 17 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -295 521.00 | 173 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 763 921.00 | |||
GE Autres charges | 180 912.00 | 25 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 466 781.00 | 28 158 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 820 047.00 | 7 570 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 126.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29.00 | 5 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97.00 | -5 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 820 144.00 | 7 564 128.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 10 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 276.00 | 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 386.00 | 10 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218 386.00 | -10 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319 814.00 | 2 547 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 286 954.00 | 35 728 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 005 011.00 | 30 722 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 943.00 | 5 005 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 157.00 | 21 225.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 886.00 | 20 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 629.00 | 91 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 672.00 | 132 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 85 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 84 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 141 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 924.00 | 310 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 474.00 | 103 775.00 | 95 449.00 | 84 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 550.00 | 173 498.00 | 155 364.00 | 60 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 024.00 | 277 273.00 | 250 813.00 | 145 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 200 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 111 545.00 | 111 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 028 407.00 | 1 028 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 428.00 | 78 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 999.00 | 188 999.00 | ||
VB T. V. A. | 663 295.00 | 663 295.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 921.00 | 281 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 899 801.00 | 18 899 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 754.00 | 550 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 863 096.00 | 2 863 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 668 793.00 | 24 668 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191 049.00 | 6 191 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615 200.00 | 20 615 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 276.00 | 109 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 823.00 | 388 823.00 | ||
VW T.V.A. | 4 213 043.00 | 4 213 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 364.00 | 306 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 755.00 | 1 498 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 824 797.00 | 20 824 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 147 789.00 | 54 147 789.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 313.00 | |||