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CAPITAL ENERGY

Dépôt

DénominationCAPITAL ENERGY
Siren521618579
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt48985
Numéro de Gestion2012B13378
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 225.00 225.00 225.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 84 800.00 84 800.00 6 458.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 075.00 2 075.00
AT Autres immobilisations corporelles 72 714.00 58 609.00 14 105.00 34 085.00
AX Avances et acomptes 9 250.00 9 250.00 9 250.00
CU Autres participations 29 900.00 5 803.00 24 097.00 24 097.00
BH Autres immobilisations financières 111 545.00 111 545.00 23 729.00
BJ TOTAL (I) 310 510.00 151 287.00 159 222.00 97 845.00
BN En cours de production de biens 27 462 347.00 27 462 347.00 3 685 420.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 408 206.00 3 408 206.00 1 189 435.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 586 527.00 10 586 527.00 4 522 880.00
BX Clients et comptes rattachés 1 030 855.00 1 030 855.00 5 343 825.00
BZ Autres créances 20 663 297.00 20 663 297.00 1 848 942.00
CF Disponibilités 9 117 653.00
CH Charges constatées d’avance 2 863 096.00 2 863 096.00 611 582.00
CJ TOTAL (II) 66 014 328.00 66 014 328.00 26 319 736.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 66 324 837.00 151 287.00 66 173 550.00 26 417 581.00
CP Parts à moins d’un an 111 545.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 5 223 897.00 258 362.00
DH Report à nouveau -40 959.00 1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 281 943.00 5 005 534.00
DJ Subventions d’investissement 6 000.00
DK Provisions réglementées 1 200 000.00
DL TOTAL (I) 7 214 881.00 5 779 897.00
DP Provisions pour risques 4 763 921.00 17 965.00
DQ Provisions pour charges 46 959.00 173 673.00
DR TOTAL (IV) 4 810 880.00 191 638.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 191 049.00 22 313.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 480.00 480.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 615 200.00 10 201 011.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 017 507.00 3 693 409.00
EA Autres dettes 1 498 755.00 10 355.00
EB Produits constatés d’avance (2) 20 824 797.00 6 518 478.00
EC TOTAL (IV) 54 147 789.00 20 446 046.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 66 173 550.00 26 417 581.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54 147 789.00 20 446 046.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 31 676 837.00 11 835 369.00 43 512 206.00 36 531 709.00
FG Production vendue services 2 778 841.00 2 778 841.00 3 643 837.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 455 677.00 11 835 369.00 46 291 046.00 40 175 546.00
FM Production stockée 25 995 699.00 -6 323 422.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 875 322.00
FQ Autres produits 84.00 922.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 72 286 828.00 35 728 367.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -7 539.00 -15 700.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 59 187 835.00 24 647 971.00
FW Autres achats et charges externes 1 429 834.00 772 559.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 162 925.00 239 091.00
FY Salaires et traitements 2 127 445.00 1 628 429.00
FZ Charges sociales 908 473.00 646 881.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 460.00 22 136.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions -17 965.00 17 965.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -295 521.00 173 673.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 4 763 921.00
GE Autres charges 180 912.00 25 266.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 68 466 781.00 28 158 271.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 820 047.00 7 570 096.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 126.00
GP Total des produits financiers (V) 126.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 803.00
GR Intérêts et charges assimilées 29.00 141.00
GS Différences négatives de change 23.00
GU Total des charges financières (VI) 29.00 5 968.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 97.00 -5 968.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 820 144.00 7 564 128.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 110.00 10 370.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 18 276.00 244.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 200 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 218 386.00 10 614.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 218 386.00 -10 614.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 319 814.00 2 547 980.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 72 286 954.00 35 728 367.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72 005 011.00 30 722 833.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 281 943.00 5 005 534.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 157.00 21 225.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 85 886.00 20 421.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 629.00 91 116.00
0G ACQUISITIONS Total Général 222 672.00 132 762.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 357.00 85 025.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 267.00 84 039.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 300.00 141 445.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 924.00 310 510.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76 474.00 103 775.00 95 449.00 84 800.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 550.00 173 498.00 155 364.00 60 684.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 119 024.00 277 273.00 250 813.00 145 484.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 200 000.00
3Z Total Provisions réglementées 1 200 000.00 1 200 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 111 545.00 111 545.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 448.00 2 448.00
UX Autres créances clients 1 028 407.00 1 028 407.00
UY Personnel et comptes rattachés 99.00 99.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 78 428.00 78 428.00
VM Impôts sur les bénéfices 188 999.00 188 999.00
VB T. V. A. 663 295.00 663 295.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 281 921.00 281 921.00
VC Groupe et associés 18 899 801.00 18 899 801.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 550 754.00 550 754.00
VS Charges constatées d’avance 2 863 096.00 2 863 096.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 668 793.00 24 668 793.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 191 049.00 6 191 049.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 615 200.00 20 615 200.00
8C Personnel et comptes rattachés 109 276.00 109 276.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 388 823.00 388 823.00
VW T.V.A. 4 213 043.00 4 213 043.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 306 364.00 306 364.00
VI Groupe et associés 480.00 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 498 755.00 1 498 755.00
8L Produits constatés d’avance 20 824 797.00 20 824 797.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 147 789.00 54 147 789.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 313.00