ATOUT BOX CASTELNAU
Dépôt
| Dénomination | ATOUT BOX CASTELNAU |
| Siren | 521777623 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19893 |
| Numéro de Gestion | 2010B01116 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 481.00 | 137 897.00 | 48 584.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | ||
AN Terrains | 749 545.00 | 749 545.00 | ||
AP Constructions | 7 300 455.00 | 81 551.00 | 7 218 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043.00 | 31 368.00 | 8 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 664.00 | 1 194 451.00 | 706 212.00 | |
AV Immobilisations en cours | 679 411.00 | 679 411.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 703.00 | 5 703.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 899 970.00 | 1 477 238.00 | 9 422 732.00 | |
BT Marchandises | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | ||
BZ Autres créances | 214 848.00 | 214 848.00 | ||
CF Disponibilités | 617 138.00 | 617 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 905 922.00 | 905 922.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 892.00 | 1 477 238.00 | 10 328 654.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 329 422.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | -171 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 242.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 569.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 909.00 | |||
EA Autres dettes | 160 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 500 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 604.00 | 16 604.00 | ||
FD Production vendue biens | 193.00 | 193.00 | ||
FG Production vendue services | 1 631 259.00 | 11 182.00 | 1 642 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 057.00 | 11 182.00 | 1 659 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 562.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 800.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 045 064.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 697.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 366.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 155.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 699.00 | |||
GE Autres charges | 41 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 188 684.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -465 883.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 114.00 | |||
GS Différences négatives de change | 530.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 643.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -511 527.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 800.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 855.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 055.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 363.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 562.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 555.00 | 8 956 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 799.00 | 8 956 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670 118.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 194 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 392.00 | 11 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 392.00 | 10 899 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 709.00 | 27 158.00 | 169 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 829.00 | 268 541.00 | 1 307 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 539.00 | 295 699.00 | 1 477 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 565.00 | 61 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | ||
VB T. V. A. | 132 382.00 | 132 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 135.00 | 60 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 832.00 | 284 133.00 | 5 698.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 817 242.00 | 148 785.00 | 567 000.00 | 9 101 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 569.00 | 57 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 441.00 | 416 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 126.00 | 160 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 500 287.00 | 831 830.00 | 567 000.00 | 9 101 457.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 480.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 440.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 306.00 | |||
ST Autres comptes | 394 687.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 064.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 766.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619 931.00 | |||