ATOUT BOX CASTELNAU
Dépôt
| Dénomination | ATOUT BOX CASTELNAU |
| Siren | 521777623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17454 |
| Numéro de Gestion | 2010B01116 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 856.00 | 173 717.00 | 24 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 31 970.00 | ||
AN Terrains | 1 124 545.00 | 1 124 545.00 | ||
AP Constructions | 10 043 954.00 | 595 140.00 | 9 448 814.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 289.00 | 36 991.00 | 4 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 903.00 | 1 695 001.00 | 2 598 902.00 | |
AV Immobilisations en cours | 706 889.00 | 706 889.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 703.00 | 5 703.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 452 100.00 | 2 532 819.00 | 13 919 280.00 | |
BT Marchandises | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 148 204.00 | 37 523.00 | 110 681.00 | |
BZ Autres créances | 135 958.00 | 135 958.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 871 708.00 | 871 708.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 669 134.00 | 37 523.00 | 1 631 611.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 134.00 | 108 134.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 229 367.00 | 2 570 342.00 | 15 659 025.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | |||
DH Report à nouveau | -129 480.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 175 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 024 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 122.00 | |||
EA Autres dettes | 160 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 483 600.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 659 025.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 483 600.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 556.00 | 19 556.00 | ||
FD Production vendue biens | 364.00 | 364.00 | ||
FG Production vendue services | 2 698 105.00 | 37 259.00 | 2 735 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 025.00 | 37 259.00 | 2 755 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 928.00 | |||
FQ Autres produits | 235.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 950.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 107.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 878 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 211.00 | |||
FY Salaires et traitements | 374 451.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 690 473.00 | |||
GE Autres charges | 48 872.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 290 737.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 213.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 174 817.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -174 070.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 143.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 206.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 501.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 705.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 451.00 | 11 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670 118.00 | 5 540 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 401.00 | 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 899 970.00 | 5 552 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 452 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 867.00 | 35 820.00 | 205 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 370.00 | 1 019 762.00 | 2 327 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 238.00 | 1 055 582.00 | 2 532 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 523.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 523.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 37 523.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 056.00 | 90 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 148.00 | 58 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 129 700.00 | 129 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 297.00 | 289 306.00 | 5 991.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 024 233.00 | 14 024 233.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 999.00 | 106 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 777.00 | 526 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 246.00 | 163 246.00 | ||
VW T.V.A. | 124 974.00 | 124 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 774.00 | 309 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 697.00 | 160 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 483 600.00 | 15 483 600.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 233.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 070.00 | |||
ST Autres comptes | 596 877.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 942.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 269.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 466 784.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 022.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||