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FAYAT IT

Dépôt

DénominationFAYAT IT
Siren523204212
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt5749
Numéro de Gestion2018B01269
Code Activité6202B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91170 Viry-Châtillon
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 177 002.00 11 273 849.00 903 153.00 1 296 200.00
AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 715 295.00 7 715 295.00 3 200 931.00
AP Constructions 6 001.00 6 001.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 903.00 467.00 2 435.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 595 467.00 1 220 428.00 375 039.00 328 520.00
BJ TOTAL (I) 21 506 671.00 12 510 746.00 8 995 924.00 4 825 653.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 065.00 47 065.00 73 026.00
BN En cours de production de biens 896 051.00 896 051.00 1 177 127.00
BT Marchandises 440 371.00 440 371.00 96 891.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 496.00 12 496.00
BX Clients et comptes rattachés 4 636 713.00 12 092.00 4 624 621.00 3 318 376.00
BZ Autres créances 770 020.00 770 020.00 489 880.00
CF Disponibilités 376 499.00 376 499.00
CH Charges constatées d’avance 625 969.00 625 969.00 612 139.00
CJ TOTAL (II) 7 805 188.00 12 092.00 7 793 096.00 5 767 442.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 311 859.00 12 522 838.00 16 789 020.00 10 593 095.00
CR Parts à plus d’un an 66 888.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DH Report à nouveau -13 404.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17 027.00 -13 404.00
DK Provisions réglementées 39 877.00 38 681.00
DL TOTAL (I) 509 445.00 525 276.00
DP Provisions pour risques 90 072.00 99 656.00
DQ Provisions pour charges 385 003.00 355 411.00
DR TOTAL (IV) 475 075.00 455 067.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 214 071.00 3 339 107.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 405 088.00 1 405 088.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 125 315.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 785 798.00 3 788 784.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 399 386.00 1 035 909.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 224.00 43 861.00
EA Autres dettes 396 791.00
EB Produits constatés d’avance (2) 450 823.00
EC TOTAL (IV) 15 804 500.00 9 612 751.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 789 020.00 10 593 095.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 679 184.00 9 612 751.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 236 613.00 410 345.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 791 475.00 453 095.00 2 244 570.00 553 465.00
FD Production vendue biens -20 880.00 108 272.00 87 391.00
FG Production vendue services 13 682 198.00 4 671 601.00 18 353 799.00 12 989 402.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 452 793.00 5 232 968.00 20 685 761.00 13 542 868.00
FM Production stockée -281 075.00 1 177 127.00
FN Production immobilisée 5 033 887.00 1 963 213.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 718.00 49 003.00
FQ Autres produits 17.00 26.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 473 309.00 16 732 240.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 402 862.00 301 338.00
FT Variation de stock (marchandises) -380 074.00 -98 432.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 498 980.00 472 212.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 284.00 -44 830.00
FW Autres achats et charges externes 14 849 500.00 8 997 451.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 261 161.00 247 984.00
FY Salaires et traitements 4 813 335.00 3 949 186.00
FZ Charges sociales 2 058 962.00 1 650 797.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 934 935.00 1 054 773.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 092.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 592.00 76 929.00
GE Autres charges 59.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 476 599.00 16 619 516.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 290.00 112 723.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 440.00
GN Différences positives de change 9.00
GP Total des produits financiers (V) 9.00 1 440.00
GR Intérêts et charges assimilées 28 838.00 25 643.00
GS Différences négatives de change 46.00
GU Total des charges financières (VI) 28 885.00 25 643.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -28 875.00 -24 202.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -32 166.00 88 521.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 848.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 54 008.00 7 374.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 55 856.00 9 374.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 45 621.00 75 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 621.00 75 300.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 235.00 -65 925.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -4 903.00 36 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 529 175.00 16 743 055.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 546 203.00 16 756 460.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -17 027.00 -13 404.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 287.00
A1 ACTIF ‐ Placements 34 718.00 49 003.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 034 629.00 4 867 670.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 385 825.00 237 537.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 420 454.00 5 105 207.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 902 298.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 990.00 1 604 373.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 990.00 21 506 671.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 537 496.00 746 353.00 11 283 849.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 057 304.00 188 583.00 18 990.00 1 226 897.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 594 801.00 934 936.00 18 990.00 12 510 747.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 39 878.00
3Z Total Provisions réglementées 38 681.00 17 926.00 16 730.00 39 878.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 385 003.00
5V Autres provisions pour risques et charges 90 072.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 455 067.00 57 287.00 37 279.00 475 075.00
6T Sur comptes clients 12 092.00 12 092.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 092.00 12 092.00
7C TOTAL GENERAL 505 840.00 75 213.00 54 009.00 527 045.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 592.00
UJ ‐ Exceptionnelles 45 621.00 54 009.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 14 510.00 14 510.00
UX Autres créances clients 4 622 203.00 4 622 203.00
UY Personnel et comptes rattachés 665.00 665.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 006.00 3 006.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 534.00 22 534.00
VB T. V. A. 607 674.00 607 674.00
VP Divers 438.00 438.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135 704.00 135 704.00
VS Charges constatées d’avance 625 970.00 625 970.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 032 704.00 6 032 704.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 236 613.00 3 236 613.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 977 458.00 1 977 458.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 785 798.00 6 785 798.00
8C Personnel et comptes rattachés 188 481.00 188 481.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 445 171.00 445 171.00
VW T.V.A. 726 512.00 726 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 223.00 39 223.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 224.00 27 224.00
VI Groupe et associés 1 405 089.00 1 405 089.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 396 791.00 396 791.00
8L Produits constatés d’avance 450 823.00 450 823.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 679 184.00 15 679 184.00