FAYAT IT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT IT |
| Siren | 523204212 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5749 |
| Numéro de Gestion | 2018B01269 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 Viry-Châtillon |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 177 002.00 | 11 273 849.00 | 903 153.00 | 1 296 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 715 295.00 | 7 715 295.00 | 3 200 931.00 | |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 467.00 | 2 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 467.00 | 1 220 428.00 | 375 039.00 | 328 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506 671.00 | 12 510 746.00 | 8 995 924.00 | 4 825 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 065.00 | 47 065.00 | 73 026.00 | |
BN En cours de production de biens | 896 051.00 | 896 051.00 | 1 177 127.00 | |
BT Marchandises | 440 371.00 | 440 371.00 | 96 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 496.00 | 12 496.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 713.00 | 12 092.00 | 4 624 621.00 | 3 318 376.00 |
BZ Autres créances | 770 020.00 | 770 020.00 | 489 880.00 | |
CF Disponibilités | 376 499.00 | 376 499.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 625 969.00 | 625 969.00 | 612 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 805 188.00 | 12 092.00 | 7 793 096.00 | 5 767 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 859.00 | 12 522 838.00 | 16 789 020.00 | 10 593 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 027.00 | -13 404.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 877.00 | 38 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 445.00 | 525 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 072.00 | 99 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 385 003.00 | 355 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 075.00 | 455 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214 071.00 | 3 339 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088.00 | 1 405 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 315.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 798.00 | 3 788 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 386.00 | 1 035 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 224.00 | 43 861.00 | ||
EA Autres dettes | 396 791.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 804 500.00 | 9 612 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 020.00 | 10 593 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 679 184.00 | 9 612 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236 613.00 | 410 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 791 475.00 | 453 095.00 | 2 244 570.00 | 553 465.00 |
FD Production vendue biens | -20 880.00 | 108 272.00 | 87 391.00 | |
FG Production vendue services | 13 682 198.00 | 4 671 601.00 | 18 353 799.00 | 12 989 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 452 793.00 | 5 232 968.00 | 20 685 761.00 | 13 542 868.00 |
FM Production stockée | -281 075.00 | 1 177 127.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 033 887.00 | 1 963 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718.00 | 49 003.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 473 309.00 | 16 732 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402 862.00 | 301 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -380 074.00 | -98 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 980.00 | 472 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 284.00 | -44 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 849 500.00 | 8 997 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 161.00 | 247 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 813 335.00 | 3 949 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 058 962.00 | 1 650 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 934 935.00 | 1 054 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 592.00 | 76 929.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 476 599.00 | 16 619 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 290.00 | 112 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 440.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 1 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 838.00 | 25 643.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 885.00 | 25 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 875.00 | -24 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 166.00 | 88 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 008.00 | 7 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 856.00 | 9 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 621.00 | 75 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 621.00 | 75 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | -65 925.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 903.00 | 36 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 529 175.00 | 16 743 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 546 203.00 | 16 756 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 027.00 | -13 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 287.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 718.00 | 49 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 034 629.00 | 4 867 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 825.00 | 237 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 420 454.00 | 5 105 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 1 604 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 990.00 | 21 506 671.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537 496.00 | 746 353.00 | 11 283 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 304.00 | 188 583.00 | 18 990.00 | 1 226 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594 801.00 | 934 936.00 | 18 990.00 | 12 510 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 39 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 681.00 | 17 926.00 | 16 730.00 | 39 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 385 003.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 072.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 067.00 | 57 287.00 | 37 279.00 | 475 075.00 |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 505 840.00 | 75 213.00 | 54 009.00 | 527 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 592.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 621.00 | 54 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 622 203.00 | 4 622 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 22 534.00 | ||
VB T. V. A. | 607 674.00 | 607 674.00 | ||
VP Divers | 438.00 | 438.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 704.00 | 135 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 625 970.00 | 625 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 704.00 | 6 032 704.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236 613.00 | 3 236 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 458.00 | 1 977 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 798.00 | 6 785 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 481.00 | 188 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 171.00 | 445 171.00 | ||
VW T.V.A. | 726 512.00 | 726 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 223.00 | 39 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 405 089.00 | 1 405 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 791.00 | 396 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 450 823.00 | 450 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 679 184.00 | 15 679 184.00 | ||