ALTHEA 24
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA 24 |
| Siren | 523265817 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1974 |
| Numéro de Gestion | 2010B00426 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 253 649.00 | 200 321.00 | 53 328.00 | 63 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 9 570.00 | 2 070.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 57 582.00 | 5 425.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 476.00 | 64 476.00 | 63 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 392 773.00 | 267 473.00 | 125 300.00 | 139 449.00 |
BT Marchandises | 328 706.00 | 4 719.00 | 323 986.00 | 322 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | 54 539.00 | |
BZ Autres créances | 94 762.00 | 94 762.00 | 85 592.00 | |
CF Disponibilités | 223 720.00 | 223 720.00 | 228 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 100.00 | 88 100.00 | 72 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 776 970.00 | 4 719.00 | 772 251.00 | 764 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 744.00 | 272 192.00 | 897 551.00 | 903 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 476.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 260 689.00 | 225 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 100 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 544.00 | 468 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 284.00 | 301 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 722.00 | 132 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 007.00 | 434 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 551.00 | 903 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 007.00 | 434 808.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 956 177.00 | 2 956 177.00 | 3 440 109.00 | |
FG Production vendue services | 8 029.00 | 8 029.00 | 10 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 207.00 | 2 964 207.00 | 3 450 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 600.00 | 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 642.00 | 4 096.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 459.00 | 3 455 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 827 011.00 | 2 129 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -726.00 | 15 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398.00 | 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 187.00 | 551 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 785.00 | 62 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 401 137.00 | 398 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 914.00 | 118 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 621.00 | 34 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 719.00 | 5 642.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 64.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 089.00 | 3 316 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369.00 | 138 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12.00 | 32.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357.00 | 138 883.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 1 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 1 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 983.00 | 3 456 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 128.00 | 3 356 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 100 245.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 004.00 | 1 472.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 302.00 | 1 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 774.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 853.00 | 15 621.00 | 267 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 853.00 | 15 621.00 | 267 474.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 5 642.00 | 4 719.00 | 5 642.00 | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 4 719.00 | 5 642.00 | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 4 719.00 | 5 642.00 | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 719.00 | 5 642.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 476.00 | 64 476.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 681.00 | 41 681.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 672.00 | 52 672.00 | ||
VB T. V. A. | 36 767.00 | 36 767.00 | ||
VP Divers | 674.00 | 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 101.00 | 88 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 021.00 | 224 544.00 | 64 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 285.00 | 389 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | ||
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 007.00 | 493 007.00 | ||