THOM GROUP
Dépôt
| Dénomination | THOM GROUP |
| Siren | 523840395 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46168 |
| Numéro de Gestion | 2010B15245 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180 442.00 | 4 275 309.00 | 1 905 132.00 | 1 449 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 868 711.00 | 8 868 711.00 | 2 416 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 8 705.00 | 6 005.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218 846.00 | 2 027 722.00 | 1 191 124.00 | 1 231 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 785.00 | 170 785.00 | 239 122.00 | |
CU Autres participations | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 | |
BF Prêts | 164 946 969.00 | 164 946 969.00 | 164 900 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 452 216.00 | 350 452 216.00 | 350 448 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 890 848 968.00 | 6 311 736.00 | 884 537 233.00 | 877 686 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 470.00 | 364 470.00 | 214 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428 573.00 | 273.00 | 7 428 300.00 | 5 738 910.00 |
BZ Autres créances | 119 697 247.00 | 470 406.00 | 119 226 841.00 | 80 007 422.00 |
CF Disponibilités | 589 639.00 | 589 639.00 | 265 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 926 627.00 | 1 926 627.00 | 1 528 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 006 556.00 | 470 679.00 | 129 535 877.00 | 87 754 903.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 196 604.00 | 6 196 604.00 | 7 521 025.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 916 980.00 | 3 916 980.00 | 4 723 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 969 108.00 | 6 782 414.00 | 1 024 186 694.00 | 977 685 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 534 679.00 | 219 534 679.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 916 555.00 | -103 762 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 417.00 | -6 154 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 171 708.00 | 112 348 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 600.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 600.00 | 70 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 533 733.00 | 275 067 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 817 283.00 | 568 899 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 946.00 | 661 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 603.00 | 3 116 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826 085.00 | 6 291 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821 022.00 | 1 672 989.00 | ||
EA Autres dettes | 17 092 713.00 | 9 558 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 912 909 386.00 | 865 267 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 186 694.00 | 977 685 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 32 051 003.00 | 1 930 567.00 | 33 981 570.00 | 27 979 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 051 003.00 | 1 930 567.00 | 33 981 570.00 | 27 979 973.00 |
FN Production immobilisée | 1 767 728.00 | 274 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 140.00 | 586 890.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 865 441.00 | 28 840 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 042 376.00 | 10 033 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 888 089.00 | 698 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 593 513.00 | 11 606 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 488 463.00 | 5 430 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 611 508.00 | 2 355 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 600.00 | 70 000.00 | ||
GE Autres charges | 36 256.00 | 46 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 735 541.00 | 30 240 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 870 100.00 | -1 399 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 637 695.00 | 41 036 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 876.00 | 19 107.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | 114 661.00 | ||
GN Différences positives de change | 771.00 | 336.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 178.00 | 4 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 647 569.00 | 41 175 891.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 806 827.00 | 804 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 499 137.00 | 60 079 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 419.00 | 1 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 306 383.00 | 60 885 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 658 814.00 | -19 709 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 528 914.00 | -21 109 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 910.00 | 1 227 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 678.00 | 1 227 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 196.00 | 1 078 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 951.00 | 1 704 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 147.00 | 2 783 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703 469.00 | -1 555 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 055 966.00 | -16 510 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 619 688.00 | 71 244 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 796 105.00 | 77 398 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 417.00 | -6 154 221.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290 416.00 | 7 816 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 625.00 | 409 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 345 532.00 | 8 813 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 654 573.00 | 17 040 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | 15 049 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 3 404 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 764 012.00 | 872 395 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 846 252.00 | 890 848 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 442.00 | 850 867.00 | 4 275 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 047.00 | 493 669.00 | 1 291.00 | 2 036 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 489.00 | 1 344 536.00 | 1 291.00 | 6 311 735.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 75 600.00 | 40 000.00 | 105 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 75 600.00 | 40 000.00 | 105 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 164 946 969.00 | 1 322 150.00 | 163 624 819.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 350 452 216.00 | 350 452 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 428 573.00 | 7 428 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801 678.00 | 5 801 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 248 298.00 | 113 248 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 526.00 | 574 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 926 627.00 | 1 926 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 397 095.00 | 130 320 060.00 | 514 077 035.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 533 733.00 | 308 533 733.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 817 283.00 | 3 817 283.00 | 565 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 946.00 | 99 463.00 | 515 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 603.00 | 4 203 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441 178.00 | 4 441 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740 304.00 | 2 740 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082 417.00 | 2 082 417.00 | ||
VW T.V.A. | 1 195 988.00 | 1 195 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 198.00 | 366 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821 022.00 | 2 821 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 861 307.00 | 16 861 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 405.00 | 231 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 854 848.00 | 38 860 168.00 | 515 482.00 | 873 533 733.00 |