THOM GROUP
Dépôt
| Dénomination | THOM GROUP |
| Siren | 523840395 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29863 |
| Numéro de Gestion | 2010B15245 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772 997.00 | 5 238 308.00 | 1 534 689.00 | 1 905 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 829 545.00 | 16 829 545.00 | 8 868 711.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 10 248.00 | 4 461.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 476.00 | 2 537 599.00 | 1 134 877.00 | 1 191 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 785.00 | |||
CU Autres participations | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 | 356 996 290.00 | |
BF Prêts | 164 948 877.00 | 164 948 877.00 | 164 946 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 541 249.00 | 350 541 249.00 | 350 452 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 776 144.00 | 7 786 156.00 | 891 989 988.00 | 884 537 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 627.00 | 267 627.00 | 364 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 851.00 | 765 851.00 | 7 428 300.00 | |
BZ Autres créances | 131 157 509.00 | 480 331.00 | 130 677 177.00 | 119 226 841.00 |
CF Disponibilités | 5 885 663.00 | 5 885 663.00 | 589 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 787 878.00 | 1 787 878.00 | 1 926 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 864 529.00 | 480 331.00 | 139 384 197.00 | 129 535 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 916 719.00 | 4 916 719.00 | 6 196 604.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 107 942.00 | 3 107 942.00 | 3 916 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 665 334.00 | 8 266 487.00 | 1 039 398 847.00 | 1 024 186 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 372 366 742.00 | 219 534 679.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -111 092 971.00 | -109 916 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 388 704.00 | -1 176 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 258 615 066.00 | 111 171 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 860.00 | 105 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 860.00 | 105 600.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 190 516 298.00 | 308 533 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 674 127.00 | 568 817 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 221.00 | 614 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 755.00 | 4 203 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164 849.00 | 10 826 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 120.00 | 2 821 022.00 | ||
EA Autres dettes | 6 264 550.00 | 17 092 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 735 921.00 | 912 909 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 398 847.00 | 1 024 186 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 099 763.00 | 2 219 749.00 | 31 319 512.00 | 33 981 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 099 763.00 | 2 219 749.00 | 31 319 512.00 | 33 981 570.00 |
FN Production immobilisée | 2 100 789.00 | 1 767 728.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 261 531.00 | 116 140.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 685 398.00 | 35 865 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | -263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 252 213.00 | 13 042 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 662 395.00 | 888 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 485 213.00 | 14 593 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 532 210.00 | 6 488 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 760 964.00 | 2 611 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 260.00 | 75 600.00 | ||
GE Autres charges | 36 364.00 | 36 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 741 651.00 | 37 735 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 056 253.00 | -1 870 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 444 342.00 | 43 637 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 876.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | |||
GN Différences positives de change | 175.00 | 771.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 444 518.00 | 43 647 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 818 963.00 | 806 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 885 706.00 | 59 499 137.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 863.00 | 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 706 533.00 | 60 306 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 262 015.00 | -16 658 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 318 268.00 | -18 528 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 483.00 | 83 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 502.00 | 22 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 985.00 | 106 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 025.00 | 729 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 80 951.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 027.00 | 810 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 042.00 | -703 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 837 606.00 | -18 055 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 152 900.00 | 79 619 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 541 605.00 | 80 796 105.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 388 704.00 | -1 176 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 049 153.00 | 8 602 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 340.00 | 59 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 395 475.00 | 8 887 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 848 968.00 | 17 549 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 684.00 | 23 602 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 3 687 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 796 816.00 | 872 486 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 846 350.00 | 899 776 143.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275 309.00 | 969 657.00 | 6 659.00 | 5 238 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 426.00 | 511 421.00 | 2 547 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 735.00 | 1 481 078.00 | 6 659.00 | 7 786 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 600.00 | 12 260.00 | 70 000.00 | 47 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 600.00 | 12 260.00 | 70 000.00 | 47 860.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 164 948 877.00 | 1 324 058.00 | 163 624 819.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 350 541 249.00 | 350 541 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 765 851.00 | 765 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 126.00 | 116 126.00 | ||
VP Divers | 2 133 680.00 | 2 133 680.00 | ||
VC Groupe et associés | 128 581 198.00 | 128 581 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 999.00 | 284 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 787 878.00 | 1 787 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 201 365.00 | 135 035 297.00 | 514 166 068.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 190 516 298.00 | 190 516 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 668 576.00 | 12 094 690.00 | 556 573 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 221.00 | 109 639.00 | 470 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 755.00 | 3 890 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255 554.00 | 4 255 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712 394.00 | 3 712 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 654 676.00 | 654 676.00 | ||
VW T.V.A. | 37 696.00 | 37 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 529.00 | 504 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 120.00 | 1 645 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 860 374.00 | 2 860 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404 176.00 | 3 404 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 735 919.00 | 33 175 153.00 | 747 560 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 199 975.00 | |||