DOCARINA
Dépôt
| Dénomination | DOCARINA |
| Siren | 524702529 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2406 |
| Numéro de Gestion | 2019B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 1 290.00 | 31 538.00 | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 725.00 | 377.00 | 36 348.00 | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591 242.00 | 1 591 242.00 | 11 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | 30 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 206.00 | 1 667.00 | 1 659 540.00 | 42 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
BT Marchandises | 222 435.00 | 222 435.00 | 409 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | 18 093.00 | |
BZ Autres créances | 297 491.00 | 297 491.00 | 152 770.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | |||
CF Disponibilités | 229 947.00 | 229 947.00 | 243 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | 4 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 780 130.00 | 780 130.00 | 980 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 336.00 | 1 667.00 | 2 439 669.00 | 1 022 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 217.00 | 8 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 333 407.00 | 457 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 823.00 | -55 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 663 656.00 | 411 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 060.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 833.00 | 4 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 521.00 | 371 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 541.00 | 233 344.00 | ||
EA Autres dettes | 313.00 | 2 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 776 013.00 | 611 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 669.00 | 1 022 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 095.00 | 611 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 520 806.00 | 6 520 806.00 | 5 729 155.00 | |
FD Production vendue biens | 667 670.00 | 667 670.00 | 701 394.00 | |
FG Production vendue services | 27 608.00 | 27 608.00 | 11 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 084.00 | 7 216 084.00 | 6 442 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 965.00 | 8 216.00 | ||
FQ Autres produits | 1 372.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 421.00 | 6 450 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 098 178.00 | 4 532 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 186 656.00 | -21 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 729.00 | 455 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 037.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 464 510.00 | 622 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 792.00 | 58 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 620 096.00 | 683 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 755.00 | 170 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 714.00 | 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560.00 | |||
GE Autres charges | 5 076.00 | 1 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 070 470.00 | 6 504 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 951.00 | -53 835.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 588.00 | 2 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1 420.00 | 2 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 195.00 | 1 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 195.00 | 1 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 615.00 | 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 336.00 | -53 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 334.00 | 1 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 334.00 | 1 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 893.00 | 2 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 438.00 | 2 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 896.00 | -1 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 335.00 | 6 454 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 512.00 | 6 509 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 823.00 | -55 036.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 69 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653.00 | 1 580 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 178.00 | 1 649 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 69 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 591 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 5 524.00 | 1 661 206.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 1 715.00 | 4 979.00 | 1 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 1 715.00 | 4 979.00 | 1 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 560.00 | 560.00 | 1 120.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 560.00 | 1 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 560.00 | 1 120.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 324.00 | 15 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
VB T. V. A. | 34 041.00 | 34 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 072.00 | 255 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 239.00 | 316 825.00 | 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 954.00 | 174 142.00 | 708 352.00 | 255 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 521.00 | 349 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 403.00 | 92 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | ||
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 770.00 | 58 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 833.00 | 80 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 907.00 | 812 095.00 | 708 352.00 | 255 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 046.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 24.00 | ||