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DOCARINA

Dépôt

DénominationDOCARINA
Siren524702529
Cloture30/11/2019
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt2406
Numéro de Gestion2019B00418
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44420 MESQUER
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 32 828.00 1 290.00 31 538.00 7.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 725.00 377.00 36 348.00 585.00
BD Autres titres immobilisés 1 591 242.00 1 591 242.00 11 242.00
BH Autres immobilisations financières 411.00 411.00 30 411.00
BJ TOTAL (I) 1 661 206.00 1 667.00 1 659 540.00 42 246.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 037.00 7 037.00
BT Marchandises 222 435.00 222 435.00 409 091.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 883.00 3 883.00
BX Clients et comptes rattachés 15 469.00 15 469.00 18 093.00
BZ Autres créances 297 491.00 297 491.00 152 770.00
CD Valeurs mobilières de placement 152 275.00
CF Disponibilités 229 947.00 229 947.00 243 612.00
CH Charges constatées d’avance 3 868.00 3 868.00 4 861.00
CJ TOTAL (II) 780 130.00 780 130.00 980 702.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 441 336.00 1 667.00 2 439 669.00 1 022 948.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 128 217.00 8 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 409.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 333 407.00 457 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200 823.00 -55 036.00
DL TOTAL (I) 663 656.00 411 007.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 138 060.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 80 833.00 4 877.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 349 521.00 371 576.00
DY Dettes fiscales et sociales 204 541.00 233 344.00
EA Autres dettes 313.00 2 143.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 745.00
EC TOTAL (IV) 1 776 013.00 611 940.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 439 669.00 1 022 948.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 812 095.00 611 940.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 520 806.00 6 520 806.00 5 729 155.00
FD Production vendue biens 667 670.00 667 670.00 701 394.00
FG Production vendue services 27 608.00 27 608.00 11 667.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 216 084.00 7 216 084.00 6 442 216.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 965.00 8 216.00
FQ Autres produits 1 372.00 268.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 288 421.00 6 450 700.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 098 178.00 4 532 119.00
FT Variation de stock (marchandises) 186 656.00 -21 807.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 372 729.00 455 597.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 037.00
FW Autres achats et charges externes 464 510.00 622 986.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 123 792.00 58 496.00
FY Salaires et traitements 620 096.00 683 759.00
FZ Charges sociales 204 755.00 170 715.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 714.00 296.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 560.00
GE Autres charges 5 076.00 1 813.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 070 470.00 6 504 535.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 217 951.00 -53 835.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 169.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -1 588.00 2 107.00
GP Total des produits financiers (V) -1 420.00 2 107.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 195.00 1 781.00
GU Total des charges financières (VI) 6 195.00 1 781.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 615.00 326.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 210 336.00 -53 509.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 26 334.00 1 452.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 334.00 1 460.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 893.00 2 980.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 545.00 8.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 438.00 2 988.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 896.00 -1 527.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 409.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 313 335.00 6 454 267.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 112 512.00 6 509 303.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 200 823.00 -55 036.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 174.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 524.00 69 553.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 41 653.00 1 580 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 47 178.00 1 649 553.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 524.00 69 553.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 000.00 1 591 653.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 000.00 5 524.00 1 661 206.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 932.00 1 715.00 4 979.00 1 667.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 932.00 1 715.00 4 979.00 1 667.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
6T Sur comptes clients 560.00 560.00 1 120.00
7B Total Provisions pour dépréciation 560.00 560.00 1 120.00
7C TOTAL GENERAL 560.00 560.00 1 120.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 560.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 411.00 411.00
VA Clients douteux ou litigieux 144.00 144.00
UX Autres créances clients 15 324.00 15 324.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 379.00 8 379.00
VB T. V. A. 34 041.00 34 041.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 255 072.00 255 072.00
VS Charges constatées d’avance 3 868.00 3 868.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 317 239.00 316 825.00 411.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 137 954.00 174 142.00 708 352.00 255 460.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 349 521.00 349 521.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 403.00 92 403.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48 076.00 48 076.00
VW T.V.A. 5 292.00 5 292.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 770.00 58 770.00
VI Groupe et associés 80 833.00 80 833.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 313.00 313.00
8L Produits constatés d’avance 2 745.00 2 745.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 775 907.00 812 095.00 708 352.00 255 460.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 239 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 101 046.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00 24.00