DOCARINA
Dépôt
| Dénomination | DOCARINA |
| Siren | 524702529 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5944 |
| Numéro de Gestion | 2019B00418 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 315.00 | 10 716.00 | 37 598.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 142.00 | 9 486.00 | 38 656.00 | 36 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649 539.00 | 1 649 539.00 | 1 589 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 745 995.00 | 20 202.00 | 1 725 793.00 | 1 657 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | 7 882.00 | 7 037.00 | |
BT Marchandises | 208 255.00 | 208 255.00 | 222 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 312.00 | 315.00 | 13 997.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 104 499.00 | 104 499.00 | 299 324.00 | |
CF Disponibilités | 687 677.00 | 687 677.00 | 229 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | 3 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 139.00 | 315.00 | 1 025 824.00 | 781 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 134.00 | 20 517.00 | 2 751 617.00 | 2 439 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 217.00 | 128 217.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409.00 | 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 822.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 522 208.00 | 333 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 096.00 | 200 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 735 752.00 | 663 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 902.00 | 1 138 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 448.00 | 80 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 291.00 | 349 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 465.00 | 204 541.00 | ||
EA Autres dettes | 8 219.00 | 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | 2 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 015 865.00 | 1 776 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 617.00 | 2 439 669.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 276.00 | 813 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 492 255.00 | 7 492 255.00 | 6 520 806.00 | |
FD Production vendue biens | 1 073 086.00 | 1 073 086.00 | 667 670.00 | |
FG Production vendue services | 20 151.00 | 20 151.00 | 27 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 585 492.00 | 8 585 492.00 | 7 216 084.00 | |
FM Production stockée | -1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 537.00 | 70 965.00 | ||
FQ Autres produits | 347.00 | 1 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 596 376.00 | 7 288 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 102 375.00 | 5 098 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 217.00 | 186 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 515 290.00 | 372 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 882.00 | -7 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 408.00 | 464 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 382.00 | 123 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 025 125.00 | 620 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 531.00 | 204 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 535.00 | 1 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315.00 | |||
GE Autres charges | 612.00 | 5 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 498 908.00 | 7 070 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 468.00 | 217 951.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135.00 | 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 929.00 | -1 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 064.00 | -1 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 167.00 | 6 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 167.00 | 6 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 104.00 | -7 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 365.00 | 210 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | 26 334.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 26 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 9 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 545.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 10 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | 15 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 251.00 | 25 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 368.00 | 7 313 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 272.00 | 7 112 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 096.00 | 200 823.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 4 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 537.00 | 70 405.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 89 468.00 | 39 006.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 553.00 | 26 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 821.00 | 60 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 373.00 | 87 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | 1 649 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411.00 | 1 745 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 18 535.00 | 20 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 18 535.00 | 20 202.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5.00 | |||
6T Sur comptes clients | 315.00 | 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 315.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 315.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 968.00 | 13 968.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | ||
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 163.00 | 100 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325.00 | 122 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 812.00 | 175 313.00 | 713 112.00 | 75 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 291.00 | 296 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 105.00 | 133 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 045.00 | 186 045.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | ||
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 163.00 | 55 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 448.00 | 352 448.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 775.00 | 1 227 276.00 | 713 112.00 | 75 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||