CONCESSIONS GARES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CONCESSIONS GARES FRANCE |
| Siren | 524959236 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10133 |
| Numéro de Gestion | 2015B03179 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 534.00 | 421 083.00 | 212 450.00 | 880 146.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 491.00 | 3 877 491.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 587 509.00 | 1 731 152.00 | 2 856 356.00 | 3 212 424.00 |
AP Constructions | 5 228 503.00 | 4 505 796.00 | 722 706.00 | 1 132 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576 625.00 | 14 620 982.00 | 9 955 642.00 | 9 136 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 505 923.00 | 30 457 787.00 | 25 048 136.00 | 21 997 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 610.00 | 14 664.00 | 1 064 946.00 | 5 065 556.00 |
CU Autres participations | 114 985.00 | 114 985.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 547 289.00 | 8 547 289.00 | 7 126 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 164 827.00 | 55 757 299.00 | 48 407 527.00 | 48 550 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 555.00 | 1 410 555.00 | 1 379 125.00 | |
BT Marchandises | 205 962.00 | 205 962.00 | 153 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 774.00 | 179 883.00 | 589 890.00 | 955 278.00 |
BZ Autres créances | 16 570 755.00 | 36 897.00 | 16 533 858.00 | 18 495 535.00 |
CF Disponibilités | 4 594 800.00 | 4 594 800.00 | 4 398 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 014 737.00 | 11 014 737.00 | 8 128 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 566 585.00 | 216 780.00 | 34 349 805.00 | 33 510 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 731 412.00 | 55 974 079.00 | 82 757 333.00 | 82 060 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857 747.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 662 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 855 869.00 | 5 855 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 111.00 | 283 111.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 499 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847 495.00 | -28 499 260.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 83 604.00 | |||
DL TOTAL (I) | -22 293 058.00 | -19 529 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 133 653.00 | 3 069 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 133 653.00 | 3 069 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 399.00 | 388 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 367 855.00 | 53 786 201.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 32 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910 987.00 | 26 338 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384 763.00 | 14 757 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 771.00 | 2 765 376.00 | ||
EA Autres dettes | 209 284.00 | 76 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 915.00 | 374 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 916 737.00 | 98 520 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 757 333.00 | 82 060 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 401 173.00 | 97 971 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438 399.00 | 388 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 384 136.00 | 15 384 136.00 | 10 282 838.00 | |
FG Production vendue services | 173 529 073.00 | 173 529 073.00 | 172 093 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 913 209.00 | 188 913 209.00 | 182 376 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 210.00 | 53 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 857 836.00 | 3 423 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1 780 811.00 | 1 233 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 558 067.00 | 187 086 957.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 712 819.00 | 5 520 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 486.00 | -22 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 136 315.00 | 46 968 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 429.00 | 66 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 050 041.00 | 27 166 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 099 204.00 | 3 010 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 998 257.00 | 43 607 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 937 677.00 | 15 234 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 974 740.00 | 7 690 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 210 614.00 | 2 431 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 759.00 | 40 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 724.00 | 144 310.00 | ||
GE Autres charges | 48 807 416.00 | 41 708 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 200 655.00 | 193 566 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 642 587.00 | -6 479 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 880.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 709.00 | 1 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 709.00 | 2 057.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 409.00 | 186 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 290 382.00 | 20 780 766.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 941.00 | 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 522 733.00 | 20 968 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 521 024.00 | -20 965 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 163 611.00 | -27 445 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404 712.00 | 72 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512 027.00 | 572 269.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 414.00 | 1 271 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676 154.00 | 1 916 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085 163.00 | 691 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 307.00 | 629 994.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273 729.00 | 3 837 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829 199.00 | 5 158 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846 955.00 | -3 242 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -469 161.00 | -2 189 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 235 931.00 | 189 005 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 083 426.00 | 217 504 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847 495.00 | -28 499 260.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 295.00 | 501 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011 784.00 | 59 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 858 577.00 | 9 241 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 070.00 | 1 699 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 111 431.00 | 11 000 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 562.00 | 1 404 326.00 | 9 111 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -582 090.00 | 21 127 373.00 | 86 390 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277 983.00 | 8 662 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -137 528.00 | 22 809 682.00 | 104 164 827.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493 941.00 | 538 286.00 | 348 240.00 | 5 683 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 083 170.00 | 8 968 608.00 | 20 713 468.00 | 47 338 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 577 110.00 | 9 506 894.00 | 21 061 708.00 | 53 022 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 431 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 702 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 069 789.00 | 895 237.00 | 1 831 372.00 | 2 133 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 272.00 | 13 159.00 | 79 336.00 | 359 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 443 593.00 | 1 439 031.00 | 1 621 702.00 | 2 260 922.00 |
06 aucun libellé | 114 985.00 | 114 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 92 670.00 | 154 760.00 | 67 546.00 | 179 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 897.00 | 36 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076 520.00 | 1 643 847.00 | 1 768 584.00 | 2 951 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146 309.00 | 2 539 084.00 | 3 599 956.00 | 5 085 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 568 100.00 | 1 840 542.00 | ||
UG ‐ Financières | 229 409.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 741 575.00 | 1 759 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 547 289.00 | 1 857 747.00 | 6 689 542.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 766 768.00 | 766 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465 721.00 | 2 465 721.00 | ||
VB T. V. A. | 4 255 402.00 | 4 255 402.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 562 378.00 | 1 562 378.00 | ||
VP Divers | 970 780.00 | 970 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 509.00 | 47 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247 133.00 | 7 247 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 014 737.00 | 10 352 362.00 | 662 375.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902 552.00 | 29 550 635.00 | 7 351 917.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 399.00 | 2 438 399.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 918.00 | 53 707.00 | 362 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 110 024.00 | 25 110 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 765 735.00 | 8 765 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 566.00 | 1 983 213.00 | 153 353.00 | |
VW T.V.A. | 324 010.00 | 324 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 450.00 | 2 158 450.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 771.00 | 1 225 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 752 899.00 | 59 752 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 284.00 | 209 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 376 915.00 | 376 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 913 971.00 | 102 398 407.00 | 153 353.00 | 362 211.00 |