CONCESSIONS GARES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CONCESSIONS GARES FRANCE |
| Siren | 524959236 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27415 |
| Numéro de Gestion | 2015B03179 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 908.00 | 471 149.00 | 103 759.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 491.00 | 3 877 491.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 587 509.00 | 3 467 715.00 | 1 119 793.00 | 2 856 356.00 |
AP Constructions | 4 838 911.00 | 4 528 203.00 | 310 708.00 | 722 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 457 036.00 | 18 228 918.00 | 5 228 117.00 | 9 955 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498 378.00 | 35 721 817.00 | 14 776 561.00 | 25 048 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095 344.00 | 208 662.00 | 886 681.00 | 1 064 946.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 771 598.00 | 8 771 598.00 | 8 547 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 814 534.00 | 66 617 313.00 | 31 197 220.00 | 48 407 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 259.00 | 1 025 259.00 | 1 410 555.00 | |
BT Marchandises | 138 615.00 | 138 615.00 | 205 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 551.00 | 99 199.00 | 755 352.00 | 589 890.00 |
BZ Autres créances | 16 818 918.00 | 922 103.00 | 15 896 815.00 | 16 533 858.00 |
CF Disponibilités | 1 452 759.00 | 1 452 759.00 | 4 594 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 719 667.00 | 10 719 667.00 | 11 014 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 009 772.00 | 1 021 302.00 | 29 988 470.00 | 34 349 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 824 306.00 | 67 638 615.00 | 61 185 690.00 | 82 757 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 805.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 669 471.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 855 869.00 | 5 855 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 111.00 | 283 111.00 | ||
DG Autres réserves | 11 691 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -28 499 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 944 751.00 | -2 847 495.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 574.00 | 83 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | -67 164 083.00 | -22 293 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 026 801.00 | 2 133 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 026 801.00 | 2 133 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 582.00 | 2 438 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 897 484.00 | 55 367 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | 2 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 190 774.00 | 29 910 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 212 924.00 | 13 384 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 006.00 | 1 225 771.00 | ||
EA Autres dettes | 247 418.00 | 209 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 322 973.00 | 102 916 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 185 690.00 | 82 757 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 755 750.00 | 102 913 976.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 491 332.00 | 8 491 332.00 | 15 384 136.00 | |
FG Production vendue services | 86 850 829.00 | 86 850 829.00 | 173 529 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 342 162.00 | 95 342 162.00 | 188 913 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | 6 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 515 392.00 | 2 857 836.00 | ||
FQ Autres produits | 1 469 741.00 | 1 780 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 334 796.00 | 193 558 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 032.00 | 6 712 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 346.00 | -52 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 339 405.00 | 48 136 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 385 296.00 | -31 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 395 769.00 | 28 050 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295 472.00 | 3 099 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 533 563.00 | 41 998 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 713 306.00 | 12 937 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 862 901.00 | 7 974 740.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 598 938.00 | 1 210 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 470.00 | 154 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 012.00 | 202 724.00 | ||
GE Autres charges | 37 559 656.00 | 48 807 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 393 173.00 | 199 200 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 058 376.00 | -5 642 587.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 699 283.00 | |||
GN Différences positives de change | 31 701.00 | 1 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 730 984.00 | 1 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 922 103.00 | 229 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 315 956.00 | 1 290 382.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 974.00 | 2 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 268 034.00 | 1 522 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 537 050.00 | -1 521 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 595 427.00 | -7 163 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 945.00 | 5 404 712.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 020.00 | 1 512 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 511.00 | 1 759 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 477.00 | 8 676 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 623.00 | 1 085 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 071.00 | 1 470 307.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 138 250.00 | 2 273 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 609 945.00 | 4 829 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 353 467.00 | 3 846 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | -469 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 322 258.00 | 202 235 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 267 010.00 | 205 083 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 944 751.00 | -2 847 495.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 403.00 | 1 017 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 098 535.00 | 3 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 390 662.00 | 4 176 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662 274.00 | 8 771 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 164 826.00 | 12 952 047.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 387.00 | 9 039 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 684.00 | 10 559 995.00 | 79 889 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 562 274.00 | 8 871 599.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 684.00 | 19 184 656.00 | 97 814 533.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683 987.00 | 540 885.00 | 62 209.00 | 6 162 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338 310.00 | 8 379 153.00 | 9 719 002.00 | 45 998 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022 297.00 | 8 920 038.00 | 9 781 211.00 | 52 161 124.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 398 961.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 627 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 654.00 | 39 811 847.00 | 918 699.00 | 41 026 801.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 096.00 | 1 403 811.00 | 95 859.00 | 1 667 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 260 922.00 | 11 623 406.00 | 1 195 187.00 | 12 689 140.00 |
06 aucun libellé | 114 985.00 | 14 985.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 179 883.00 | 51 470.00 | 132 155.00 | 99 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 897.00 | 922 103.00 | 36 897.00 | 922 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 951 783.00 | 14 000 790.00 | 1 475 083.00 | 15 477 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085 437.00 | 53 812 638.00 | 2 393 784.00 | 56 504 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 809 422.00 | 1 444 989.00 | ||
UG ‐ Financières | 922 103.00 | 699 283.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 081 113.00 | 249 511.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 771 599.00 | 874 719.00 | 7 896 880.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 862.00 | 24 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 829 690.00 | 829 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223 520.00 | 1 223 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466 665.00 | 2 466 665.00 | ||
VB T. V. A. | 7 299 312.00 | 7 299 312.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 136.00 | 592 136.00 | ||
VP Divers | 925 616.00 | 925 616.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 426.00 | 17 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268 693.00 | 4 268 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 719 668.00 | 10 050 197.00 | 669 471.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 164 467.00 | 28 598 116.00 | 8 566 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 582.00 | 302 582.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 890.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 546 440.00 | 44 546 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134 009.00 | 7 134 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676 234.00 | 3 487 683.00 | 188 551.00 | |
VW T.V.A. | 773 913.00 | 773 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628 769.00 | 1 628 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469 007.00 | 1 469 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 165 928.00 | 27 165 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 201.00 | 250 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 322 973.00 | 86 758 532.00 | 188 551.00 | 375 890.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 633.00 | 1 913.00 | ||