FDW HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FDW HOLDING |
| Siren | 525347993 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/008986 |
| Numéro de Gestion | 2017B01197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 843.00 | 843.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 243 686.00 | 52 511.00 | 191 175.00 | 140 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196.00 | 1 196.00 | 1 196.00 | |
CU Autres participations | 321 750.00 | 321 750.00 | 357 330.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | 107.00 | 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 202.00 | 53 354.00 | 518 848.00 | 507 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 31 332.00 | 31 332.00 | 68 531.00 | |
BZ Autres créances | 18 201.00 | 18 201.00 | 323 711.00 | |
CF Disponibilités | 129 869.00 | 129 869.00 | 183 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | 4 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 305.00 | 186 305.00 | 585 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 507.00 | 53 354.00 | 705 154.00 | 1 092 775.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 294 477.00 | 455 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | -11 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 337.00 | 653 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 707.00 | 15 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 242 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 11 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 220.00 | 65 425.00 | ||
EA Autres dettes | 104 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 161 817.00 | 439 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 154.00 | 1 092 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 222.00 | 438 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 019.00 | 357 019.00 | 435 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 019.00 | 357 019.00 | 435 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 271.00 | 80 710.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 529 292.00 | 516 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 321.00 | 150 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 11 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 590.00 | 329 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 716.00 | 118 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 949.00 | 44 437.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 589 572.00 | 655 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 280.00 | -138 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 996.00 | 122 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 000.00 | 122 984.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216.00 | 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216.00 | 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 784.00 | 122 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 504.00 | -16 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 548.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 831.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 192.00 | 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 840.00 | 639 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 980.00 | 650 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | -11 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 271.00 | 80 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 287.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 631.00 | 169 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 005.00 | 4 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 774.00 | 173 706.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 443.00 | 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 831.00 | 244 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | 35 580.00 | 326 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 572.00 | 172 705.00 | 572 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 287.00 | 8 443.00 | 843.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 750.00 | 1 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | 51 199.00 | 57 154.00 | 52 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 279.00 | 51 949.00 | 66 874.00 | 53 354.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 332.00 | 31 332.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | ||
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | ||
VP Divers | 3 993.00 | 3 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 057.00 | 56 437.00 | 4 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 707.00 | 30 112.00 | 58 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 847.00 | 34 847.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | ||
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 817.00 | 103 222.00 | 58 595.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 718.00 | |||