FDW HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FDW HOLDING |
| Siren | 525347993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/008447 |
| Numéro de Gestion | 2017B01197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 271 546.00 | 103 927.00 | 167 619.00 | 191 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 196.00 | |||
CU Autres participations | 321 750.00 | 321 750.00 | 321 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | 108.00 | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | 4 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 025.00 | 103 927.00 | 494 097.00 | 518 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 890.00 | 202 890.00 | 31 332.00 | |
BZ Autres créances | 29 790.00 | 29 790.00 | 18 201.00 | |
CF Disponibilités | 862 172.00 | 862 172.00 | 129 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | 6 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 405.00 | 1 099 405.00 | 186 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 429.00 | 103 927.00 | 1 593 502.00 | 705 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 184 427.00 | 294 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 033.00 | 39 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 460.00 | 543 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 361.00 | 88 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 408.00 | 1 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 9 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 723.00 | 61 220.00 | ||
EA Autres dettes | 2 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 079 042.00 | 161 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 502.00 | 705 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 649.00 | 103 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 406 309.00 | 406 309.00 | 357 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 309.00 | 406 309.00 | 357 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 233.00 | 172 271.00 | ||
FQ Autres produits | 864.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 655.00 | 529 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 652.00 | 151 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 7 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 085.00 | 273 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 255.00 | 104 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 437.00 | 51 949.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 571 299.00 | 589 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 356.00 | -60 280.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 960.00 | 98 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 962.00 | 99 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 020.00 | 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020.00 | 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 942.00 | 98 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 298.00 | 38 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 107 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 107 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 630.00 | 105 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 106 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | 1 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 367.00 | 735 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 334.00 | 695 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 033.00 | 39 860.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 233.00 | 172 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 686.00 | 38 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 477.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 006.00 | 38 396.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 271 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 377.00 | 598 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 843.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 394.00 | 56 437.00 | 4 904.00 | 103 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 237.00 | 56 437.00 | 5 747.00 | 103 927.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 890.00 | 202 890.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | ||
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 853.00 | 237 233.00 | 4 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 348.00 | 23 954.00 | 48 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
VW T.V.A. | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 932 408.00 | 932 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 042.00 | 1 030 649.00 | 48 393.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 359.00 | |||