CASSAGNAU S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CASSAGNAU S.A.S. |
| Siren | 525780177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4046 |
| Numéro de Gestion | 2000B01589 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
AP Constructions | 271 356.00 | 249 691.00 | 21 665.00 | 35 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 708.00 | 142 171.00 | 37 537.00 | 30 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 99 367.00 | 15 104.00 | 13 083.00 |
BF Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 051.00 | 491 229.00 | 79 821.00 | 81 982.00 |
BP En cours de production de services | 19 093.00 | 19 093.00 | 45 866.00 | |
BT Marchandises | 3 000 549.00 | 75 576.00 | 2 924 973.00 | 4 010 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 857.00 | 3 695.00 | 1 451 162.00 | 1 773 639.00 |
BZ Autres créances | 571 697.00 | 571 697.00 | 935 069.00 | |
CF Disponibilités | 78 095.00 | 78 095.00 | 106 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 236 050.00 | 236 050.00 | 24 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 360 343.00 | 79 271.00 | 5 281 072.00 | 6 896 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 394.00 | 570 501.00 | 5 360 893.00 | 6 978 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -863 404.00 | -613 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 825.00 | -249 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | -615 229.00 | -382 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 131.00 | 4 238 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 756.00 | 2 728 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 263.00 | 179 885.00 | ||
EA Autres dettes | 132 314.00 | 186 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 444.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 925 483.00 | 7 360 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 893.00 | 6 978 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 483.00 | 7 360 406.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 12 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 179 354.00 | 9 179 354.00 | 13 736 528.00 | |
FD Production vendue biens | 7 848.00 | 7 848.00 | 11 604.00 | |
FG Production vendue services | 818 014.00 | 818 014.00 | 997 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 217.00 | 10 005 217.00 | 14 745 267.00 | |
FM Production stockée | -26 772.00 | 30 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 691.00 | 9 196.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 993 191.00 | 14 785 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 241 568.00 | 12 945 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 083 696.00 | -502 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 621.00 | 1 462 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 367.00 | 145 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 281.00 | 613 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 300.00 | 249 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 686.00 | 50 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 315.00 | 23 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 640.00 | |||
GE Autres charges | 367.00 | 3 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 188 845.00 | 14 991 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 654.00 | -206 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 702.00 | 41 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 702.00 | 41 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 702.00 | -41 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -234 357.00 | -248 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -1 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 777.00 | 14 785 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 603.00 | 15 035 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 825.00 | -249 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 080.00 | 31 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | 2 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 527.00 | 34 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 051.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 544.00 | 36 686.00 | 491 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 544.00 | 36 686.00 | 491 230.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 640.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 640.00 | 50 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 892.00 | 14 884.00 | 13 200.00 | 75 576.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 4 431.00 | 1 491.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 647.00 | 19 315.00 | 14 691.00 | 79 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 647.00 | 69 955.00 | 14 691.00 | 129 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 955.00 | 14 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 428.00 | 1 450 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | ||
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | ||
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 552.00 | 151 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 763.00 | 354 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 236 050.00 | 236 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 338.00 | 2 266 338.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 756.00 | 3 325 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 876.00 | 58 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 809.00 | 59 809.00 | ||
VW T.V.A. | 66 662.00 | 66 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 251 132.00 | 2 251 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 315.00 | 132 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 483.00 | 5 925 483.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||