UNICOGNAC SA
Dépôt
| Dénomination | UNICOGNAC SA |
| Siren | 526850011 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 575 |
| Numéro de Gestion | 2014B00057 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 739.00 | 19 676.00 | 8 063.00 | -3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 715.00 | 254 014.00 | 73 701.00 | 76 453.00 |
AN Terrains | 51 680.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | |
AP Constructions | 1 648 596.00 | 1 124 551.00 | 524 045.00 | 45 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977 765.00 | 2 108 223.00 | 869 543.00 | 473 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 308.00 | 274 364.00 | 112 944.00 | 119 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 690.00 | |||
CU Autres participations | 4 575.00 | 4 575.00 | 4 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 426 998.00 | 3 780 828.00 | 1 646 170.00 | 876 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 954.00 | 64 703.00 | 1 871 250.00 | 1 752 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 353 701.00 | 2 353 701.00 | 2 143 914.00 | |
BT Marchandises | 19 862.00 | 19 862.00 | 9 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | 250.00 | 1 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 233.00 | 18 529.00 | 6 242 704.00 | 4 909 047.00 |
BZ Autres créances | 1 670 213.00 | 1 670 213.00 | 1 155 274.00 | |
CF Disponibilités | 276 914.00 | 276 914.00 | 1 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 896.00 | 158 896.00 | 126 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 677 022.00 | 83 232.00 | 12 593 790.00 | 10 099 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 104 021.00 | 3 864 061.00 | 14 239 960.00 | 10 975 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 492 600.00 | 2 492 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 442.00 | 26 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 260.00 | 249 260.00 | ||
DG Autres réserves | 491 389.00 | 491 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -550 270.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 750.00 | -550 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 942 551.00 | 2 737 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 667 106.00 | 1 099 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 667 106.00 | 1 099 577.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 081.00 | 594 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 987.00 | 87 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 248.00 | 2 941 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 203.00 | 435 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 225.00 | 143 224.00 | ||
EA Autres dettes | 6 347 397.00 | 2 931 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 871.00 | 7 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 630 303.00 | 7 139 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 960.00 | 10 975 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 895.00 | 4 560.00 | 25 455.00 | 37 245.00 |
FD Production vendue biens | 6 155 419.00 | 11 903 487.00 | 18 058 906.00 | 16 929 718.00 |
FG Production vendue services | 300 288.00 | 1 825 354.00 | 2 125 641.00 | 1 857 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 602.00 | 13 733 400.00 | 20 210 002.00 | 18 824 250.00 |
FM Production stockée | 218 462.00 | 511 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 272.00 | 58 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 905.00 | 112 993.00 | ||
FQ Autres produits | 10 596.00 | 1 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 142 238.00 | 19 508 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 064.00 | 1 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 220.00 | -4 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 913 432.00 | 14 416 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 506.00 | 501 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 811 417.00 | 2 464 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 709.00 | 286 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 224.00 | 1 203 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 004.00 | 480 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 729.00 | 172 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 274.00 | 23 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 112.00 | 528 841.00 | ||
GE Autres charges | 525 503.00 | 99.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 806 742.00 | 20 075 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -664 505.00 | -566 827.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 847.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 63.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 54.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 040.00 | 21 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 040.00 | 21 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 977.00 | -21 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -676 634.00 | -588 111.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 885.00 | 43 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 885.00 | 43 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 001.00 | 5 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 001.00 | 5 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 116.00 | 37 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197 033.00 | 19 551 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 991 783.00 | 20 102 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 750.00 | -550 270.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 839.00 | 8 900.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 527.00 | 1 081 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 213.00 | 1 090 075.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 739.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 289.00 | 5 065 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 289.00 | 5 426 998.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 842.00 | 837.00 | 3.00 | 19 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 263.00 | 2 752.00 | 254 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 997.00 | 212 141.00 | 3 507 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 102.00 | 215 729.00 | 3.00 | 3 780 828.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 560 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 577.00 | 88 112.00 | 520 583.00 | 667 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 660.00 | 23 274.00 | 50 231.00 | 64 703.00 |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 18 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 189.00 | 23 274.00 | 50 231.00 | 83 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 766.00 | 111 386.00 | 570 814.00 | 750 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 386.00 | 570 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 562.00 | 25 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 235 671.00 | 6 235 671.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
VB T. V. A. | 863 195.00 | 863 195.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 675.00 | 30 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 374.00 | 767 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 896.00 | 158 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 961.00 | 8 091 961.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 081.00 | 266 282.00 | 769 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 248.00 | 3 623 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 401.00 | 209 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 192.00 | 205 192.00 | ||
VW T.V.A. | 42 850.00 | 42 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 761.00 | 123 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 008 304.00 | 6 008 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 094.00 | 339 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 317.00 | 10 846 518.00 | 769 799.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 500.00 | |||
