STRATEGINVEST
Dépôt
| Dénomination | STRATEGINVEST |
| Siren | 527848303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3334 |
| Numéro de Gestion | 2010B00589 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 3 564.00 | 1 638.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 983 643.00 | 983 643.00 | 868 643.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 18 267.00 | 6 572.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 2 486.00 | 7 122.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 320.00 | 95 515.00 | 56 805.00 | 62 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 180 915.00 | 119 832.00 | 1 061 082.00 | 950 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | 3 600.00 | 4 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 717.00 | 228 717.00 | 189 039.00 | |
BZ Autres créances | 190.00 | 190.00 | 58 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 455.00 | 115 455.00 | 65 490.00 | |
CF Disponibilités | 88 692.00 | 88 692.00 | 42 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | 5 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 424.00 | 442 424.00 | 364 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 340.00 | 119 832.00 | 1 503 507.00 | 1 315 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 449 138.00 | 302 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 154.00 | 146 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 292.00 | 460 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 051.00 | 647 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 755.00 | 115 166.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 28 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 55 716.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 057.00 | 8 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 862 214.00 | 855 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 507.00 | 1 315 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 817.00 | 332 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 164 234.00 | 1 164 234.00 | 1 114 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 234.00 | 1 164 234.00 | 1 114 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 484.00 | 369.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 729.00 | 1 117 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 175.00 | 381 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 054.00 | 63 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 186.00 | 254 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 041.00 | 52 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 428.00 | 19 617.00 | ||
GE Autres charges | 174 469.00 | 151 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 906 355.00 | 922 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 374.00 | 194 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 340.00 | 12 783.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 340.00 | 12 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 340.00 | -11 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 034.00 | 183 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 1 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 1 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 734.00 | 38 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 584.00 | 1 120 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 429.00 | 973 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 154.00 | 146 851.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 686.00 | 115 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 086.00 | 17 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 072.00 | 132 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 180 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 477.00 | 3 353.00 | 21 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 19 074.00 | 98 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 404.00 | 22 428.00 | 119 832.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 717.00 | 228 717.00 | ||
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 976.00 | 234 676.00 | 5 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 051.00 | 148 654.00 | 489 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | 25 766.00 | ||
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 755.00 | 132 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 214.00 | 372 817.00 | 489 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 985.00 | |||