NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22245 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 Neuilly-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 603.00 | 36 603.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 912 042.00 | 912 042.00 | 11 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 603.00 | 16 603.00 | 16 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 249.00 | 958 645.00 | 16 603.00 | 27 587.00 |
BT Marchandises | 169 418.00 | 6 324.00 | 163 094.00 | 217 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 380.00 | 1 776.00 | 36 604.00 | 58 934.00 |
BZ Autres créances | 598 882.00 | 8 465.00 | 590 417.00 | 323 938.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | 22 350.00 | 125 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | 8 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 847 776.00 | 16 565.00 | 831 211.00 | 734 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 024.00 | 975 210.00 | 847 814.00 | 761 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 027.00 | 1 775 027.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 664 838.00 | -1 737 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 921.00 | 72 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | -196 732.00 | 110 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 116.00 | 277 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 44 333.00 | ||
EA Autres dettes | 53 211.00 | 43 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 546.00 | 651 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 814.00 | 761 663.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 461 791.00 | 2 461 791.00 | 2 080 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 791.00 | 2 461 791.00 | 2 080 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 623.00 | 66 027.00 | ||
FQ Autres produits | 132 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 637 415.00 | 2 279 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 089 662.00 | 1 725 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 360.00 | -78 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 373.00 | 258 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 722.00 | 23 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 588.00 | 149 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 475.00 | 37 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 685.00 | 63 150.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 565.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 883.00 | 26 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 848 899.00 | 2 204 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 483.00 | 74 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 056.00 | 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 056.00 | 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021.00 | -991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 505.00 | 73 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 623.00 | 71 441.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 068.00 | 72 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 861.00 | 15 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 623.00 | 58 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 484.00 | 73 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 416.00 | -837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 518.00 | 2 351 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 439.00 | 2 278 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 921.00 | 72 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 362.00 | 7 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 584.00 | 7 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 249.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 094.00 | 63 685.00 | 604 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 094.00 | 63 685.00 | 604 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 388 903.00 | 45 037.00 | 343 867.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 903.00 | 16 565.00 | 45 037.00 | 370 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 903.00 | 16 565.00 | 45 037.00 | 370 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 565.00 | 45 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 603.00 | 16 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 406.00 | 36 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | 15 468.00 | ||
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | ||
VP Divers | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 316 512.00 | 316 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 918.00 | 231 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 056.00 | 651 453.00 | 16 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 116.00 | 946 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 211.00 | 53 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 546.00 | 1 044 546.00 | ||