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NEUILLY DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationNEUILLY DISTRIBUTION
Siren528394216
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt22245
Numéro de Gestion2011B08355
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93330 Neuilly-sur-Marne
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 10 000.00 10 000.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 6.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 603.00 36 603.00
AT Autres immobilisations corporelles 912 042.00 912 042.00 11 365.00
BH Autres immobilisations financières 16 603.00 16 603.00 16 221.00
BJ TOTAL (I) 975 249.00 958 645.00 16 603.00 27 587.00
BT Marchandises 169 418.00 6 324.00 163 094.00 217 778.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 555.00 4 555.00
BX Clients et comptes rattachés 38 380.00 1 776.00 36 604.00 58 934.00
BZ Autres créances 598 882.00 8 465.00 590 417.00 323 938.00
CF Disponibilités 22 350.00 22 350.00 125 220.00
CH Charges constatées d’avance 14 192.00 14 192.00 8 206.00
CJ TOTAL (II) 847 776.00 16 565.00 831 211.00 734 077.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 823 024.00 975 210.00 847 814.00 761 663.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 775 027.00 1 775 027.00
DH Report à nouveau -1 664 838.00 -1 737 253.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -306 921.00 72 414.00
DL TOTAL (I) -196 732.00 110 189.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38 817.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 247 336.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 946 116.00 277 957.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 219.00 44 333.00
EA Autres dettes 53 211.00 43 031.00
EC TOTAL (IV) 1 044 546.00 651 475.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 847 814.00 761 663.00
EI Dont emprunts participatifs 1.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 461 791.00 2 461 791.00 2 080 120.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 461 791.00 2 461 791.00 2 080 120.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 175 623.00 66 027.00
FQ Autres produits 132 883.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 637 415.00 2 279 030.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 089 662.00 1 725 652.00
FT Variation de stock (marchandises) 48 360.00 -78 744.00
FW Autres achats et charges externes 274 373.00 258 391.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 722.00 23 353.00
FY Salaires et traitements 161 588.00 149 397.00
FZ Charges sociales 38 475.00 37 239.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 685.00 63 150.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 17 587.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 565.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 113 000.00
GE Autres charges 4 883.00 26 351.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 848 899.00 2 204 788.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -211 483.00 74 241.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 35.00
GP Total des produits financiers (V) 35.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 056.00 991.00
GU Total des charges financières (VI) 1 056.00 991.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 021.00 -991.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -212 505.00 73 251.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 445.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 933.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 62 623.00 71 441.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 068.00 72 373.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 98 861.00 15 028.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 62 623.00 58 182.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 161 484.00 73 210.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -94 416.00 -837.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 704 518.00 2 351 403.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 011 439.00 2 278 989.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -306 921.00 72 414.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 941 362.00 7 283.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 221.00 382.00
0G ACQUISITIONS Total Général 967 584.00 7 665.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 948 645.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 975 249.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 541 094.00 63 685.00 604 778.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 541 094.00 63 685.00 604 778.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 6.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 6.00
6A sur immobilisations – incorporelles 10 000.00 10 000.00
6E sur immobilisations – corporelles 388 903.00 45 037.00 343 867.00
6N Sur stocks et en cours 6 324.00 6 324.00
6T Sur comptes clients 1 776.00 1 776.00
6X Autres provisions pour dépréciation 8 465.00 8 465.00
7B Total Provisions pour dépréciation 398 903.00 16 565.00 45 037.00 370 432.00
7C TOTAL GENERAL 398 903.00 16 565.00 45 037.00 370 432.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 565.00 45 037.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 603.00 16 603.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 973.00 1 973.00
UX Autres créances clients 36 406.00 36 406.00
UY Personnel et comptes rattachés 147.00 147.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 468.00 15 468.00
VB T. V. A. 24 778.00 24 778.00
VP Divers 10 058.00 10 058.00
VC Groupe et associés 316 512.00 316 512.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 231 918.00 231 918.00
VS Charges constatées d’avance 14 192.00 14 192.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 668 056.00 651 453.00 16 603.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 946 116.00 946 116.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 328.00 19 328.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 289.00 18 289.00
VW T.V.A. 567.00 567.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 035.00 7 035.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 211.00 53 211.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 044 546.00 1 044 546.00