SERGE MAS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SERGE MAS PROMOTION |
| Siren | 529127003 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/018037 |
| Numéro de Gestion | 2010B04388 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 42 366.00 | 392 633.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 223.00 | 77 023.00 | 312 199.00 | 182 234.00 |
CU Autres participations | 1 269 230.00 | 1 117 208.00 | 152 022.00 | 90 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 472 174.00 | 3 472 174.00 | 13 746 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 171.00 | 34 171.00 | 26 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 611 189.00 | 1 247 987.00 | 4 363 201.00 | 14 125 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 095.00 | 226 871.00 | 568 224.00 | 745 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | 1 127 690.00 | |
BZ Autres créances | 4 195 459.00 | 4 195 459.00 | 5 095 874.00 | |
CF Disponibilités | 28 302.00 | 28 302.00 | 171 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | 30 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 070 021.00 | 226 871.00 | 4 843 150.00 | 7 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 210.00 | 1 474 858.00 | 9 206 352.00 | 21 296 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -717 773.00 | -3 538 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 772.00 | 2 821 064.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 873.00 | 2 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 937.00 | 233 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 911.00 | 249 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 911.00 | 249 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410.00 | 109 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 198.00 | 406 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 074.00 | 1 222 609.00 | ||
EA Autres dettes | 7 507 821.00 | 19 075 034.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 335 503.00 | 20 813 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 352.00 | 21 296 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 | 6 353 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 | 6 353 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 188.00 | 52 604.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 056 889.00 | 6 406 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 384.00 | 522 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 384.00 | -522 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 571 462.00 | 3 629 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 999.00 | 64 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 066 664.00 | 1 237 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 336.00 | 692 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 584.00 | 21 639.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 386 843.00 | 14 675.00 | ||
GE Autres charges | 9 630.00 | 7 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 711 522.00 | 5 668 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 654 632.00 | 737 209.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 432 275.00 | 4 483 460.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 631.00 | 772 559.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 243.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 613 369.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 400 567.00 | 517 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 567.00 | 1 130 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339 323.00 | -1 130 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 686.00 | 3 317 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 95 450.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 387.00 | 16 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 387.00 | 112 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 329.00 | 12 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 775.00 | 10 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 012.00 | 207 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 117.00 | 230 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 270.00 | -117 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 184.00 | 378 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 795.00 | 11 002 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 023.00 | 8 181 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 772.00 | 2 821 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 355 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 033.00 | 285 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041 959.00 | 4 807 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389 381.00 | 5 447 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 253.00 | 389 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 073 467.00 | 4 775 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 225 720.00 | 5 611 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 42 366.00 | 53 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 38 217.00 | 34 992.00 | 77 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 80 584.00 | 34 992.00 | 130 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 795 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 215.00 | 545 815.00 | ||
06 aucun libellé | 34 171.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752 970.00 | 7 718 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 472 174.00 | 3 472 174.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 171.00 | 34 171.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 156.00 | 27 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 082.00 | 211 082.00 | ||
VB T. V. A. | 418 419.00 | 418 419.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 521.00 | 35 521.00 | ||
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 432 318.00 | 3 432 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 020.00 | 96 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752 970.00 | 7 718 799.00 | 34 171.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 6.00 | ||