VALLANDIS
Dépôt
| Dénomination | VALLANDIS |
| Siren | 529139875 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10892 |
| Numéro de Gestion | 2010B01718 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49380 BELLEVIGNE EN LAYON |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 755 373.00 | 2 755 373.00 | 2 755 373.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 7 446.00 | 7 328.00 | 118.00 | 293.00 |
AP Constructions | 832 463.00 | 686 614.00 | 145 849.00 | 165 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 023.00 | 956 817.00 | 155 207.00 | 209 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 152 909.00 | 22 875.00 | 14 648.00 |
CU Autres participations | 100 800.00 | 100 800.00 | 154 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 127 637.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 548.00 | 34 548.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 036 780.00 | 1 822 010.00 | 3 214 770.00 | 3 427 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | 3 456.00 | 6 443.00 | |
BT Marchandises | 732 229.00 | 732 229.00 | 848 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 138.00 | 2 192.00 | 35 945.00 | 54 478.00 |
BZ Autres créances | 164 948.00 | 164 948.00 | 274 959.00 | |
CF Disponibilités | 298 273.00 | 298 273.00 | 225 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 919.00 | 66 919.00 | 88 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 303 963.00 | 2 192.00 | 1 301 770.00 | 1 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 743.00 | 1 824 203.00 | 4 516 540.00 | 4 926 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 940.00 | 26 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 060.00 | 516 060.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
DG Autres réserves | 1 440 144.00 | 1 140 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 203.00 | 374 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 210 041.00 | 2 060 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 902.00 | 1 346 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 420.00 | 1 230 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 020.00 | 285 201.00 | ||
EA Autres dettes | 4 157.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 306 499.00 | 2 865 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 540.00 | 4 926 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 738.00 | 1 067 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 2 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 147 710.00 | 18 179 219.00 | ||
FG Production vendue services | 165 291.00 | 215 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 313 000.00 | 18 394 232.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 330.00 | 49 727.00 | ||
FQ Autres produits | 7 835.00 | 6 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 374 165.00 | 18 450 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 230 282.00 | 14 347 197.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 116 736.00 | 38 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 721.00 | 34 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 987.00 | -917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 196.00 | 1 731 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 461.00 | 176 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 609.00 | 1 263 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 350.00 | 264 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 527.00 | 106 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192.00 | 1 265.00 | ||
GE Autres charges | 9 666.00 | 11 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 124 729.00 | 17 973 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 436.00 | 477 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 801.00 | 1 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 801.00 | 1 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 731.00 | 20 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 731.00 | 20 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 930.00 | -19 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 506.00 | 458 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 895.00 | 197.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 562.00 | 20 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 541.00 | 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 020.00 | 20 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 324.00 | 103 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 436 527.00 | 18 472 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 325.00 | 18 097 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 203.00 | 374 833.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 453.00 | 172 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 153.00 | 23 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 305.00 | 35 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 174.00 | 59 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 2 127 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 805.00 | 135 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 417.00 | 5 036 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 18 343.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 974.00 | 87 527.00 | 4 834.00 | 1 803 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 317.00 | 87 527.00 | 4 834.00 | 1 822 010.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 548.00 | 34 548.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 138.00 | 38 138.00 | ||
VP Divers | 164 948.00 | 164 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 919.00 | 66 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 553.00 | 270 005.00 | 34 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 030.00 | 274 292.00 | 760 656.00 | 38 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 420.00 | 960 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 020.00 | 267 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 499.00 | 1 507 761.00 | 760 656.00 | 38 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 740.00 | |||