FINANCIERE SAINT LOUP
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT LOUP |
| Siren | 529161549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2809 |
| Numéro de Gestion | 2010B00491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 286.00 | 37 460.00 | 12 826.00 | 21 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 693.00 | 36 985.00 | 6 707.00 | 7 745.00 |
CU Autres participations | 4 946 263.00 | 4 946 263.00 | 4 897 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 049 205.00 | 83 409.00 | 4 965 797.00 | 4 931 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | 116 489.00 | |
BZ Autres créances | 1 458 925.00 | 2 617.00 | 1 456 307.00 | 1 058 812.00 |
CF Disponibilités | 69 399.00 | 69 399.00 | 325 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | 3 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 584 038.00 | 2 617.00 | 1 581 420.00 | 1 504 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 243.00 | 86 026.00 | 6 547 217.00 | 6 436 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 271 240.00 | 2 271 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 623.00 | 143 534.00 | ||
DG Autres réserves | 2 479 918.00 | 2 291 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 039.00 | 461 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 123.00 | 35 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 412 943.00 | 5 202 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 377.00 | 689 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 658.00 | 303 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 39 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 906.00 | 196 453.00 | ||
EA Autres dettes | 71 420.00 | 4 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 134 274.00 | 1 233 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 217.00 | 6 436 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 039.00 | 658 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 906 028.00 | 906 028.00 | 908 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 028.00 | 906 028.00 | 908 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 055.00 | 15 514.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 925 094.00 | 923 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 494.00 | 157 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 199.00 | 28 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 450.00 | 454 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 260.00 | 189 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 890.00 | 11 737.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 888 369.00 | 842 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 725.00 | 81 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 441 136.00 | 428 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441 171.00 | 428 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 201.00 | 7 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 201.00 | 7 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 431 970.00 | 420 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 695.00 | 502 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 926.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | 11 849.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 11 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | -11 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 142.00 | 28 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 775.00 | 1 352 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 735.00 | 890 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 039.00 | 461 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 717.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 055.00 | 15 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 541.00 | 1 745.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 738.00 | 2 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 412.00 | 48 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 654.00 | 52 883.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 48 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | 4 946 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 332.00 | 5 049 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 951.00 | 10 509.00 | 37 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 3 381.00 | 388.00 | 41 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 907.00 | 13 890.00 | 388.00 | 83 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 346.00 | 3 703.00 | 2 927.00 | 36 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 964.00 | 3 703.00 | 2 927.00 | 38 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 703.00 | 2 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 629.00 | 51 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 650.00 | 59 650.00 | ||
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | ||
VP Divers | 178.00 | 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 379 231.00 | 1 379 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 639.00 | 1 513 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 233.00 | 114 998.00 | 461 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | ||
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 658.00 | 302 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 420.00 | 71 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 274.00 | 673 039.00 | 461 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 920.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||