ALTEIS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | ALTEIS GROUPE |
| Siren | 529504060 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 27440 |
| Numéro de Gestion | 2012B00852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78230 Le Pecq |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 65 777.00 | 38 441.00 | 27 336.00 | 20 278.00 |
CU Autres participations | 1 215 415.00 | 1 215 415.00 | 1 205 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | 28 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 304 292.00 | 38 441.00 | 1 265 851.00 | 1 254 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | 1 380.00 | 4 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 476.00 | 824 476.00 | 697 794.00 | |
BZ Autres créances | 242 679.00 | 242 679.00 | 279 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | 23 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 226.00 | 1 082 226.00 | 1 004 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 517.00 | 38 441.00 | 2 348 077.00 | 2 259 260.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 453 786.00 | 349 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 499.00 | 240 503.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 840.00 | 811 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 559.00 | 149 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 784.00 | 752 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 140 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 968.00 | 350 387.00 | ||
EA Autres dettes | 2 451.00 | 54 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 236.00 | 1 447 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 077.00 | 2 259 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 236.00 | 1 447 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 559.00 | 56 181.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 790 784.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 866 387.00 | 866 387.00 | 838 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 387.00 | 866 387.00 | 838 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 667.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 490.00 | 840 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 239.00 | 293 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 081.00 | 34 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 648.00 | 398 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 606.00 | 155 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 8 003.00 | ||
GE Autres charges | 649.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 327.00 | 890 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 837.00 | -49 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237 000.00 | 276 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237 000.00 | 276 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 670.00 | 12 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 670.00 | 12 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 330.00 | 263 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 493.00 | 213 816.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -5 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 106.00 | -32 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 490.00 | 1 116 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 991.00 | 876 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 499.00 | 240 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 16 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 120.00 | 25 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 734.00 | 41 222.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | 1 238 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 665.00 | 1 304 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 337.00 | 9 104.00 | 38 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 9 104.00 | 38 441.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | 10 355.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 824 476.00 | 824 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 007.00 | 59 007.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
VB T. V. A. | 30 031.00 | 30 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 277.00 | 137 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 946.00 | 1 080 846.00 | 23 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 559.00 | 95 559.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 403.00 | 43 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 474.00 | 184 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 453.00 | 141 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 141.00 | 94 141.00 | ||
VW T.V.A. | 146 158.00 | 146 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 747 381.00 | 747 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 236.00 | 1 463 236.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 621.00 | |||