RELAIS SPA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | RELAIS SPA ROISSY |
| Siren | 529780389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59846 |
| Numéro de Gestion | 2011B01632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 190.00 | 94 628.00 | 45 562.00 | 85 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541 830.00 | 3 541 697.00 | 133.00 | 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 682.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | 1 901.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 520 825.00 | 520 825.00 | 760 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | 3 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 217 449.00 | 3 636 325.00 | 581 124.00 | 864 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 746 010.00 | 13 457.00 | 732 553.00 | 1 112 246.00 |
BZ Autres créances | 2 864 478.00 | 2 864 478.00 | 2 869 176.00 | |
CF Disponibilités | 864 164.00 | 864 164.00 | 808 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 936.00 | 100 936.00 | 90 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 578 204.00 | 13 457.00 | 4 564 747.00 | 4 880 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 653.00 | 3 649 782.00 | 5 145 871.00 | 5 744 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 371.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 535 273.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110 605.00 | -5 820 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 980 234.00 | -9 265 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 1 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 424.00 | 11 548 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 450.00 | 652 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 917.00 | 1 795 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 761.00 | 992 403.00 | ||
EA Autres dettes | 89 135.00 | 18 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | 537.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 126 104.00 | 15 009 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 871.00 | 5 744 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 034.00 | 33 145.00 | ||
FQ Autres produits | 132 568 094.00 | 16 520 738.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 185 128.00 | 16 553 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 207 905.00 | 16 462 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 015.00 | 701 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 023 777.00 | 2 760 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 074 361.00 | 950 619.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 582 986.00 | 580 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 309 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
GE Autres charges | 10 096.00 | 153 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 644 291.00 | 23 917 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 459 162.00 | -7 363 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 631.00 | 16 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 230.00 | 227 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 599.00 | -211 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 598 762.00 | -7 575 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 423.00 | 11 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 423.00 | 11 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 65 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 144.00 | 65 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 721.00 | -54 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548 878.00 | -1 809 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 608 234.00 | 12 242 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 718 839.00 | 18 063 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110 605.00 | -5 820 221.00 | ||
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| 16 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | |||