LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS |
| Siren | 530107341 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3218 |
| Numéro de Gestion | 2011B00078 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68025 COLMAR CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 721.00 | 1 304 394.00 | 260 327.00 | 317 744.00 |
AN Terrains | 5 263 784.00 | 611 244.00 | 4 652 539.00 | 4 765 836.00 |
AP Constructions | 39 914 064.00 | 12 254 016.00 | 27 660 047.00 | 29 770 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 864 282.00 | 32 095 951.00 | 17 768 331.00 | 23 379 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 679.00 | 2 084 395.00 | 1 294 283.00 | 1 495 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 128 254.00 | 2 128 254.00 | 2 842 476.00 | |
BF Prêts | 127 047.00 | 7 628.00 | 119 419.00 | 66 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 240 984.00 | 48 357 630.00 | 53 883 353.00 | 62 638 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474 372.00 | 695 717.00 | 12 778 655.00 | 16 620 026.00 |
BN En cours de production de biens | 4 185 380.00 | 4 185 380.00 | 3 530 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 011.00 | 815 011.00 | 1 319 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 586.00 | 37 586.00 | 7 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 539 956.00 | 38 539 956.00 | 10 912 099.00 | |
BZ Autres créances | 24 957 401.00 | 24 957 401.00 | 23 830 988.00 | |
CF Disponibilités | 4 474 647.00 | 4 474 647.00 | 2 443 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 970.00 | 136 970.00 | 21 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 758 297.00 | 695 717.00 | 86 062 580.00 | 58 707 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 487.00 | 1 487.00 | 5 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 863 799.00 | 49 053 348.00 | 139 810 451.00 | 121 329 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 128.00 | -64 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 030 415.00 | -57 046 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 858 456.00 | 52 888 870.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 159 761.00 | 5 238 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 710 927.00 | 456 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 870 688.00 | 5 694 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903 962.00 | 17 725 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089 765.00 | 4 090 948.00 | ||
EA Autres dettes | 84 105.00 | 930 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 077 834.00 | 62 746 351.00 | ||
ED (V) | 3 471.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 810 450.00 | 121 329 612.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 82 656 994.00 | 82 656 994.00 | 44 219 518.00 | |
FG Production vendue services | 24 365.00 | 295 211.00 | 319 577.00 | 49 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 681 359.00 | 295 211.00 | 82 976 571.00 | 44 268 819.00 |
FM Production stockée | -278 127.00 | 3 325 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 275 037.00 | 5 016 780.00 | ||
FQ Autres produits | 329 189.00 | 394 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 307 669.00 | 53 011 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 925 991.00 | 53 887 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 106 671.00 | -3 092 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 484 413.00 | 33 100 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080 565.00 | 829 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 613 643.00 | 11 030 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 195 528.00 | 4 731 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 822 349.00 | 10 155 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 695 717.00 | 1 562 454.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 740 254.00 | 3 770 196.00 | ||
GE Autres charges | 519 214.00 | 525 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 184 351.00 | 116 502 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 876 681.00 | -63 490 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301 952.00 | 290 403.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 336.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 846.00 | 6 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321 135.00 | 297 271.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 115.00 | 11 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 669.00 | 374 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 933.00 | 3 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 719.00 | 389 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 584.00 | -91 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 932 265.00 | -63 581 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 626.00 | 41 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 626.00 | 41 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 831.00 | 174 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 442.00 | 12 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 273.00 | 186 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 353.00 | -144 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 856 497.00 | -6 680 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 870 432.00 | 53 350 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 900 847.00 | 110 397 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 030 415.00 | -57 046 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 780.00 | 137 941.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 698 595.00 | 3 982 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 048.00 | 54 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 198 424.00 | 4 174 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 458.00 | 1 819 089.00 | 100 549 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 458.00 | 1 819 089.00 | 102 240 984.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 035.00 | 195 358.00 | 1 304 394.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444 469.00 | 10 626 991.00 | 25 852.00 | 47 045 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 553 505.00 | 10 822 349.00 | 25 852.00 | 48 350 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 047.00 | 127 047.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 539 956.00 | 38 482 502.00 | 57 453.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370 532.00 | 6 185 439.00 | 17 185 093.00 | |
VB T. V. A. | 503 253.00 | 503 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 568.00 | 1 065 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 970.00 | 136 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 761 525.00 | 46 390 282.00 | 17 371 243.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903 962.00 | 16 615 142.00 | 288 819.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 606.00 | 2 114 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 159.00 | 2 014 159.00 | ||
VW T.V.A. | 1 483 030.00 | 1 483 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 969.00 | 477 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 105.00 | 84 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 077 834.00 | 67 789 014.00 | 288 819.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 000 000.00 | |||