JANUS
Dépôt
| Dénomination | JANUS |
| Siren | 530330174 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17453 |
| Numéro de Gestion | 2011B02526 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 644.00 | 814 233.00 | 445 410.00 | 465 706.00 |
AH Fonds commercial | 10 467 835.00 | 4 851 280.00 | 5 616 555.00 | 10 467 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 989 577.00 | 789 807.00 | 199 769.00 | 241 194.00 |
CU Autres participations | 7 515 265.00 | 1 450 078.00 | 6 065 187.00 | 6 042 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 48 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 243 202.00 | 7 907 278.00 | 12 335 923.00 | 17 265 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | |||
BT Marchandises | 108 245.00 | 108 245.00 | 152 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 398.00 | 118 693.00 | 1 901 704.00 | 4 927 740.00 |
BZ Autres créances | 2 068 514.00 | 2 068 514.00 | 2 444 359.00 | |
CF Disponibilités | 11 429 608.00 | 11 429 608.00 | 7 571 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 356.00 | 87 356.00 | 99 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 714 123.00 | 118 693.00 | 15 595 430.00 | 15 211 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 957 326.00 | 8 025 972.00 | 27 931 353.00 | 32 476 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 110 636.00 | 18 110 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 622.00 | 241 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -445 126.00 | 863 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 294 398.00 | -1 308 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 526 244.00 | 518 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 150 002.00 | 18 436 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 972 848.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 558 607.00 | 556 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 531 455.00 | 556 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 772.00 | 1 056 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528 964.00 | 7 300 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 198.00 | 2 851 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 414.00 | 2 158 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
EA Autres dettes | 87 713.00 | 110 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 249 895.00 | 13 483 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 931 353.00 | 32 476 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 931.00 | 13 483 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 564 085.00 | 564 085.00 | 560 242.00 | |
FG Production vendue services | 6 548 705.00 | 2 823 100.00 | 9 371 805.00 | 9 912 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 790.00 | 2 823 100.00 | 9 935 890.00 | 10 473 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 068.00 | |||
FQ Autres produits | 38 524.00 | 10 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 024 482.00 | 10 483 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 225.00 | 241 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 681.00 | 46 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 422 720.00 | 4 991 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 059.00 | 143 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 318 348.00 | 3 224 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 489 938.00 | 1 570 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 146.00 | 162 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 442.00 | 67 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 685.00 | 127 190.00 | ||
GE Autres charges | 52 095.00 | 15 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 040 819.00 | 10 591 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 336.00 | -107 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 130.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 130.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 853.00 | 116 669.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 873.00 | 116 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 743.00 | -116 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 080.00 | -224 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 839.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 839.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 176.00 | 310 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 002 247.00 | 933 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679 534.00 | 1 244 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583 695.00 | -1 244 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -483 377.00 | -159 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 451.00 | 10 483 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 418 850.00 | 11 792 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 294 398.00 | -1 308 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 999.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565 873.00 | 16 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 822.00 | 41 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 936.00 | 38 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 365 632.00 | 95 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 356.00 | 11 735 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 438.00 | 991 456.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 47 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 971.00 | 7 515 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217 765.00 | 20 243 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 331.00 | 28 258.00 | 846 356.00 | 814 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 627.00 | 80 888.00 | 306 828.00 | 791 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 958.00 | 109 146.00 | 1 153 184.00 | 1 605 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 526 244.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 518 125.00 | 8 119.00 | 526 244.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 558 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 972 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 990.00 | 1 023 533.00 | 49 068.00 | 1 531 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 851 280.00 | 4 851 280.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 450 078.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 251.00 | 51 442.00 | 118 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 168.00 | 5 072 722.00 | 1 095 839.00 | 6 420 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518 283.00 | 6 104 375.00 | 1 144 907.00 | 8 477 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 127.00 | 49 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 002 247.00 | 1 095 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 020 398.00 | 2 020 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 672.00 | 313 672.00 | ||
VB T. V. A. | 45 991.00 | 45 991.00 | ||
VP Divers | 26 377.00 | 26 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 598 035.00 | 1 598 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 623.00 | 81 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 356.00 | 87 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 969.00 | 4 176 969.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 772.00 | 622 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 528 964.00 | 11 528 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 198.00 | 523 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 425 728.00 | 425 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 863.00 | 481 863.00 | ||
VW T.V.A. | 512 329.00 | 512 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 493.00 | 43 493.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 245.00 | 84 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 582.00 | 18 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 249 895.00 | 2 720 931.00 | 11 528 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 978.00 | |||