GESCAP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GESCAP FRANCE |
| Siren | 530811637 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2816 |
| Numéro de Gestion | 2011B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 BESSINES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 201.00 | 1 795.00 | 3 089.00 |
AP Constructions | 5 607.00 | 1 641.00 | 3 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 215.00 | 27 334.00 | 27 881.00 | 34 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 731 002.00 | 1 731 002.00 | 1 756 500.00 | |
CU Autres participations | 1 219 697.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 702 428.00 | 702 428.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 502 140.00 | 34 873.00 | 2 467 267.00 | 3 013 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 204 726.00 | 204 726.00 | 147 879.00 | |
BZ Autres créances | 50 859.00 | 50 859.00 | 70 216.00 | |
CF Disponibilités | 55 932.00 | 55 932.00 | 26 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | 7 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 933.00 | 316 933.00 | 254 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 074.00 | 34 873.00 | 2 784 201.00 | 3 268 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 253 062.00 | 1 068 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 264.00 | 184 960.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 582.00 | 22 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 455 379.00 | 1 616 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 931.00 | 698 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 608.00 | 824 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 21 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | 96 786.00 | ||
EA Autres dettes | 46 506.00 | 9 715.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 574.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 328 821.00 | 1 651 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 201.00 | 3 268 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 996.00 | 1 063 514.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 520 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 944.00 | 43 565.00 | ||
FG Production vendue services | 498 930.00 | 391 261.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 874.00 | 434 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 941.00 | 405.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 856.00 | 435 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 504.00 | 44 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 278.00 | 128 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 2 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 784.00 | 213 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 180.00 | 6 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 495.00 | 12 744.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 508 950.00 | 407 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906.00 | 27 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130 116.00 | 133 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 536.00 | 13 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 653.00 | 147 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 355.00 | 9 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 304 355.00 | 9 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 701.00 | 138 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -153 794.00 | 165 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 480.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599.00 | 31 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 31 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 21 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 045.00 | 33 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 965.00 | -2 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -496.00 | -22 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 590.00 | 613 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 854.00 | 428 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 264.00 | 184 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 6 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 130.00 | 6 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 62 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 766.00 | 2 433 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 366.00 | 2 502 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 294.00 | 4 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 10 201.00 | 30 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 11 495.00 | 34 873.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 582.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 182.00 | 12 399.00 | 34 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 182.00 | 12 399.00 | 34 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 702 428.00 | 702 428.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 726.00 | 204 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 764.00 | 33 764.00 | ||
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 623.00 | 261 000.00 | 702 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 440.00 | 103 614.00 | 428 463.00 | 56 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | ||
VW T.V.A. | 41 289.00 | 41 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 520 608.00 | 520 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 506.00 | 46 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 821.00 | 843 996.00 | 428 463.00 | 56 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 251.00 | |||